西部证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金105,714.7087,068.9655,485.5530,251.41
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额------12,019.73
收到的其他与经营活动有关的现金80,917.8286,577.1860,152.8166,754.95
经营活动现金流入小计186,632.51173,646.14115,638.36109,026.09
支付给职工以及为职工支付的现金42,747.6235,560.0326,755.3313,139.01
支付的各项税费20,497.2118,223.0416,350.4810,464.80
支付其他与经营活动有关的现金286,157.35277,596.85166,697.1631,955.44
支付利息、手续费及佣金的现金10,600.787,742.644,514.111,111.58
经营活动现金流出小计451,512.32339,122.57226,283.5193,342.52
经营活动产生的现金流量净额-264,879.80-165,476.43-110,645.1415,683.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金25.2819.803.311.45
投资活动现金流入小计25.2819.803.311.45
投资支付的现金--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,140.583,813.283,685.991,284.55
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,140.583,813.283,685.991,284.55
投资活动产生的现金流量净额-6,115.30-3,793.49-3,682.67-1,283.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,040.00400.00400.00--
筹资活动现金流出小计1,040.00400.00400.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1,040.00-400.00-400.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.47-60.02-33.32-14.53
五、现金及现金等价物净增加额-272,106.58-169,729.93-114,761.1314,385.95
加:期初现金及现金等价物余额1,021,298.581,021,298.581,021,298.581,021,298.58
六、期末现金及现金等价物余额749,192.00851,568.65906,537.451,035,684.53
附注
净利润22,266.67------
加:少数股东损益--------
资产减值准备29.28------
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,528.66------
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,242.95------
其中:无形资产摊销947.60------
长期待摊费用摊销1,295.35------
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.42------
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-613.31------
财务费用--------
投资损失2,166.73------
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-129.55------
递延所得税负债增加153.33------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-40,063.87------
经营性应付项目的增加-254,458.27------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-264,879.80------
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额749,192.00------
减:现金的期初余额1,021,298.58------
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-272,106.58------
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