西部证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----228.9613,602.13
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金79,658.1962,127.1641,705.1821,215.17
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额--------
收到的其他与经营活动有关的现金50,561.7823,910.738,057.4922,421.70
经营活动现金流入小计130,219.9786,037.8849,991.6357,239.00
支付给职工以及为职工支付的现金36,729.5229,551.5122,197.829,298.30
支付的各项税费9,749.257,003.103,890.45484.63
支付其他与经营活动有关的现金104,776.74149,303.60106,954.027,173.57
支付利息、手续费及佣金的现金7,020.214,567.413,593.761,466.26
经营活动现金流出小计212,042.80190,425.62136,636.0555,040.13
经营活动产生的现金流量净额-81,822.83-104,387.74-86,644.412,198.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----6.84--
收到其他与投资活动有关的现金894.707.17--25.12
投资活动现金流入小计894.707.176.8425.12
投资支付的现金--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,408.634,386.62676.40192.04
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,408.634,386.62676.40192.04
投资活动产生的现金流量净额-2,513.92-4,379.45-669.56-166.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金168,780.00174,000.00174,000.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计168,780.00174,000.00174,000.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金577.875,797.875,797.87--
筹资活动现金流出小计54,577.875,797.875,797.87--
筹资活动产生的现金流量净额114,202.13168,202.13168,202.13--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.0810.086.03-1.24
五、现金及现金等价物净增加额29,862.3059,445.0280,894.182,030.70
加:期初现金及现金等价物余额749,192.00749,192.00749,192.00749,192.00
六、期末现金及现金等价物余额779,054.30808,637.02830,086.18751,222.71
附注
净利润11,873.50--10,216.26--
加:少数股东损益--------
资产减值准备3,323.86------
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,428.97--1,705.37--
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,974.35------
其中:无形资产摊销1,010.57--500.23--
长期待摊费用摊销1,963.78--766.05--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.19---7.16--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-1,128.34---607.14--
财务费用--------
投资损失671.66--662.45--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-1,779.17---888.80--
递延所得税负债增加296.46--151.79--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-39,512.72---26,440.23--
经营性应付项目的增加-62,016.59---72,703.23--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-81,822.83---86,644.41--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额779,054.30--830,086.18--
减:现金的期初余额749,192.00--749,192.00--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额29,862.30--80,894.18--
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