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西部证券(002673) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 770,820.42 | 470,764.17 | 281,751.32 | ||
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 228,961.48 | 147,913.40 | 72,768.34 | ||
拆入资金净增加额 | 20,000.00 | -- | -- | ||
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 732,815.16 | 454,198.62 | 482,244.94 | ||
经营活动现金流入小计 | 2,366,529.16 | 1,312,416.97 | 981,834.10 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,376.97 | 96,499.05 | 27,249.56 | ||
支付的各项税费 | 38,167.61 | 21,376.26 | 10,313.69 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 577,968.90 | 352,929.31 | 154,033.74 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 71,846.67 | 49,469.47 | 25,764.58 | ||
经营活动现金流出小计 | 1,595,732.60 | 966,022.68 | 764,998.45 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 770,796.56 | 346,394.29 | 216,835.65 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 24,142.12 | 9,230.97 | 3,443.60 | ||
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 5.14 | 0.55 | 0.12 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 24,147.26 | 9,231.51 | 3,443.72 | ||
投资支付的现金 | 17,631.53 | 12,370.72 | 6,233.60 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,529.13 | 7,772.98 | 5,221.73 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 28,160.65 | 20,143.71 | 11,455.33 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,013.39 | -10,912.19 | -8,011.61 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | 1,570,000.00 | 1,230,000.00 | 580,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,571,000.00 | 1,230,000.00 | 580,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,503,265.00 | 1,253,265.00 | 571,765.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,089.63 | 84,073.84 | 24,567.83 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,723.11 | 15,897.58 | 1,180.71 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,604,077.73 | 1,353,236.42 | 597,513.53 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,077.73 | -123,236.42 | -17,513.53 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.95 | 30.29 | 7.20 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 733,651.48 | 212,275.97 | 191,317.70 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,620,491.15 | 1,620,491.15 | 1,620,491.15 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,354,142.63 | 1,832,767.12 | 1,811,808.85 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 66,779.92 | -- | ||
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
风险准备金支出 | -- | 116.72 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,863.42 | -- | ||
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,029.70 | -- | ||
其中:无形资产摊销 | -- | 2,699.24 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 1,330.46 | -- | ||
长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.19 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 6.52 | -- | ||
金融资产的减少 | -- | -- | -- | ||
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -30,753.68 | -- | ||
财务费用 | -- | 29,500.89 | -- | ||
投资损失 | -- | 30.89 | -- | ||
汇兑损益/(损失) | -- | -30.29 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -949.38 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 8,658.36 | -- | ||
存货的减少 | -- | -2,431.98 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 401,130.93 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -138,574.74 | -- | ||
其他 | -- | -2,335.97 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 346,394.29 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 1,832,767.12 | -- | ||
减:现金的期初余额 | -- | 1,620,491.15 | -- | ||
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物净增加额 | -- | 212,275.97 | -- |
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