西部证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额770,820.42470,764.17281,751.32
处置可供出售金融资产净增加额------
收取利息、手续费及佣金的现金228,961.48147,913.4072,768.34
拆入资金净增加额20,000.00----
回购业务资金净增加额------
收到的其他与经营活动有关的现金732,815.16454,198.62482,244.94
经营活动现金流入小计2,366,529.161,312,416.97981,834.10
支付给职工以及为职工支付的现金130,376.9796,499.0527,249.56
支付的各项税费38,167.6121,376.2610,313.69
支付其他与经营活动有关的现金577,968.90352,929.31154,033.74
支付利息、手续费及佣金的现金71,846.6749,469.4725,764.58
经营活动现金流出小计1,595,732.60966,022.68764,998.45
经营活动产生的现金流量净额770,796.56346,394.29216,835.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金24,142.129,230.973,443.60
取得投资收益收到的现金------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额5.140.550.12
收到其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计24,147.269,231.513,443.72
投资支付的现金17,631.5312,370.726,233.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,529.137,772.985,221.73
支付其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计28,160.6520,143.7111,455.33
投资活动产生的现金流量净额-4,013.39-10,912.19-8,011.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
取得借款收到的现金1,000.00----
发行债券收到的现金1,570,000.001,230,000.00580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计1,571,000.001,230,000.00580,000.00
偿还债务支付的现金1,503,265.001,253,265.00571,765.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,089.6384,073.8424,567.83
支付其他与筹资活动有关的现金8,723.1115,897.581,180.71
筹资活动现金流出小计1,604,077.731,353,236.42597,513.53
筹资活动产生的现金流量净额-33,077.73-123,236.42-17,513.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.9530.297.20
五、现金及现金等价物净增加额733,651.48212,275.97191,317.70
加:期初现金及现金等价物余额1,620,491.151,620,491.151,620,491.15
六、期末现金及现金等价物余额2,354,142.631,832,767.121,811,808.85
附注
净利润--66,779.92--
加:少数股东损益------
资产减值准备------
风险准备金支出--116.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,863.42--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--4,029.70--
其中:无形资产摊销--2,699.24--
长期待摊费用摊销--1,330.46--
长期资产摊销------
待摊费用减少(减:增加)------
预提费用增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.19--
固定资产报废损失--6.52--
金融资产的减少------
各种金融负债的增加------
公允价值变动损失---30,753.68--
财务费用--29,500.89--
投资损失--30.89--
汇兑损益/(损失)---30.29--
递延所得税资产减少---949.38--
递延所得税负债增加--8,658.36--
存货的减少---2,431.98--
经营性应收项目的减少--401,130.93--
经营性应付项目的增加---138,574.74--
其他---2,335.97--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--346,394.29--
债务转为资本------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--1,832,767.12--
减:现金的期初余额--1,620,491.15--
加:现金等价物的期末余额------
减:现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物净增加额--212,275.97--
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