福建金森

- 002679

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,928.28
收到的税费返还868.01
收到的其他与经营活动有关的现金372.73
经营活动现金流入小计9,169.01
购买商品、接受劳务支付的现金4,492.69
支付给职工以及为职工支付的现金687.54
支付的各项税费1,094.19
支付的其他与经营活动有关的现金1,047.48
经营活动现金流出小计7,321.90
经营活动产生的现金流量净额1,847.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132.60
投资所支付的现金300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计432.60
投资活动产生的现金流量净额-432.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22.90
取得借款收到的现金5,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,622.90
偿还债务支付的现金2,960.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金536.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,496.56
筹资活动产生的现金流量净额2,126.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.15
五、现金及现金等价物净增加额3,476.70
加:期初现金及现金等价物余额1,802.01
六、期末现金及现金等价物余额5,278.71
附注
净利润3,185.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43.95
无形资产摊销2.44
长期待摊费用摊销7.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用598.23
投资损失--
递延所得税资产减少-0.57
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,410.31
经营性应收项目的减少-1,923.90
经营性应付项目的增加1,342.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,847.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,278.71
现金的期初余额1,802.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,476.70
下载全部历史数据到excel中 返回页顶