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福建金森

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福建金森(002679) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,289.31
收到的税费返还425.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,394.15
经营活动现金流入小计12,109.26
购买商品、接受劳务支付的现金5,476.60
支付给职工以及为职工支付的现金1,409.65
支付的各项税费972.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,123.33
经营活动现金流出小计9,982.07
经营活动产生的现金流量净额2,127.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金192.92
投资所支付的现金0.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计193.22
投资活动产生的现金流量净额-193.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金430.00
筹资活动现金流入小计3,830.00
偿还债务支付的现金2,159.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金764.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,924.65
筹资活动产生的现金流量净额905.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.85
五、现金及现金等价物净增加额2,847.17
加:期初现金及现金等价物余额5,278.71
六、期末现金及现金等价物余额8,125.88
附注
净利润4,018.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备60.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧125.38
无形资产摊销5.24
长期待摊费用摊销2.34
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用744.84
投资损失--
递延所得税资产减少0.39
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,154.22
经营性应收项目的减少-1,993.11
经营性应付项目的增加2,317.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,127.19
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,625.88
现金的期初余额5,278.71
现金等价物的期末余额500.00
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,847.17
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