福建金森

- 002679

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,237.215,152.094,445.38883.20
收到的税费返还477.38------
收到的其他与经营活动有关的现金1,043.354,988.604,433.88752.14
经营活动现金流入小计13,757.9510,140.698,879.261,635.34
购买商品、接受劳务支付的现金6,816.906,649.955,913.132,975.01
支付给职工以及为职工支付的现金1,419.211,010.90670.38406.54
支付的各项税费876.82477.26365.7552.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,797.757,688.041,782.602,355.15
经营活动现金流出小计11,910.6815,826.158,731.855,788.73
经营活动产生的现金流量净额1,847.27-5,685.46147.41-4,153.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------500.00
取得投资收益所收到的现金------0.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.04----500.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金361.11186.84186.8422.23
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------18.05
投资活动现金流出小计361.11186.84186.8440.28
投资活动产生的现金流量净额-361.07-186.84-186.84459.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.38
筹资活动现金流入小计------0.38
偿还债务支付的现金906.35390.74----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金808.86606.08399.36195.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金-------0.05
筹资活动现金流出小计1,715.21996.82399.36195.88
筹资活动产生的现金流量净额-1,715.21-996.82-399.36-195.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.4957.1657.16--
五、现金及现金等价物净增加额-157.52-6,811.96-381.64-3,888.99
加:期初现金及现金等价物余额8,125.888,125.888,125.887,625.88
六、期末现金及现金等价物余额7,968.361,313.927,744.243,736.89
附注
净利润4,665.73--1,185.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17.26--25.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧104.17--49.72--
无形资产摊销5.24--2.62--
长期待摊费用摊销2.66--1.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1.23------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用745.42--342.03--
投资损失--------
递延所得税资产减少-0.18---0.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-408.21---333.80--
经营性应收项目的减少-4,200.30---5,759.61--
经营性应付项目的增加914.24--4,633.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,847.27--147.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,968.36--7,744.24--
现金的期初余额7,625.88--7,625.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额500.00--500.00--
现金及现金等价物的净增加额-157.52---381.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶