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| 福建金森(002679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,489.86 | 7,433.18 | 6,339.10 | 2,084.18 | |
| 收到的税费返还 | 8.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,065.31 | 1,385.09 | 1,065.22 | 852.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,563.65 | 8,818.27 | 7,404.32 | 2,937.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,823.62 | 14,673.19 | 12,099.52 | 1,675.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,205.41 | 1,604.45 | 1,198.88 | 734.52 | |
| 支付的各项税费 | 449.75 | 329.58 | 287.84 | 191.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,371.14 | 527.16 | 1,745.65 | 2,187.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,849.93 | 17,134.38 | 15,331.88 | 4,788.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -286.29 | -8,316.11 | -7,927.57 | -1,851.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.77 | 0.77 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.77 | 0.77 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,397.09 | 2,288.44 | 2,214.57 | 147.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,397.09 | 2,288.44 | 2,214.57 | 147.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,396.32 | -2,287.67 | -2,214.57 | -147.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,983.00 | 12,983.00 | 12,983.00 | 983.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,983.00 | 12,983.00 | 12,983.00 | 983.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,184.07 | 2,908.75 | 2,568.64 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,706.07 | 4,001.89 | 2,257.92 | 934.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,890.14 | 6,910.64 | 4,826.56 | 934.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -907.14 | 6,072.36 | 8,156.44 | 48.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,589.75 | -4,531.41 | -1,985.69 | -1,950.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,374.68 | 10,374.68 | 10,374.68 | 10,374.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,784.93 | 5,843.27 | 8,388.98 | 8,424.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,692.59 | -- | 428.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78.91 | -- | 30.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 332.42 | -- | 146.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.22 | -- | 87.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.48 | -- | 20.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,415.67 | -- | 1,947.41 | -- | |
| 投资损失 | -203.36 | -- | -134.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.58 | -- | 0.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,489.79 | -- | -527.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,204.38 | -- | -7,927.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,406.08 | -- | -1,999.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -286.29 | -- | -7,927.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,784.93 | -- | 8,388.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,374.68 | -- | 10,374.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,589.75 | -- | -1,985.69 | -- | |
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