福建金森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,489.867,433.186,339.102,084.18
收到的税费返还8.48------
收到的其他与经营活动有关的现金1,065.311,385.091,065.22852.90
经营活动现金流入小计17,563.658,818.277,404.322,937.08
购买商品、接受劳务支付的现金11,823.6214,673.1912,099.521,675.42
支付给职工以及为职工支付的现金2,205.411,604.451,198.88734.52
支付的各项税费449.75329.58287.84191.48
支付的其他与经营活动有关的现金3,371.14527.161,745.652,187.22
经营活动现金流出小计17,849.9317,134.3815,331.884,788.65
经营活动产生的现金流量净额-286.29-8,316.11-7,927.57-1,851.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.770.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.770.77----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,397.092,288.442,214.57147.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,397.092,288.442,214.57147.07
投资活动产生的现金流量净额-3,396.32-2,287.67-2,214.57-147.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,983.0012,983.0012,983.00983.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,983.0012,983.0012,983.00983.00
偿还债务支付的现金8,184.072,908.752,568.64--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,706.074,001.892,257.92934.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,890.146,910.644,826.56934.94
筹资活动产生的现金流量净额-907.146,072.368,156.4448.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,589.75-4,531.41-1,985.69-1,950.57
加:期初现金及现金等价物余额10,374.6810,374.6810,374.6810,374.68
六、期末现金及现金等价物余额5,784.935,843.278,388.988,424.11
附注
净利润4,692.59--428.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备78.91--30.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧332.42--146.63--
无形资产摊销50.22--87.70--
长期待摊费用摊销40.48--20.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.13--0.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,415.67--1,947.41--
投资损失-203.36---134.48--
递延所得税资产减少-1.58--0.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,489.79---527.46--
经营性应收项目的减少3,204.38---7,927.04--
经营性应付项目的增加-8,406.08---1,999.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-286.29---7,927.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,784.93--8,388.98--
现金的期初余额10,374.68--10,374.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,589.75---1,985.69--
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