福建金森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,796.779,600.338,829.423,664.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,951.881,523.811,931.08674.56
经营活动现金流入小计21,748.6511,124.1410,760.504,339.01
购买商品、接受劳务支付的现金6,504.794,945.78995.84752.33
支付给职工以及为职工支付的现金3,000.962,283.151,567.641,053.59
支付的各项税费519.82539.40521.30506.89
支付的其他与经营活动有关的现金2,342.591,344.631,190.052,340.50
经营活动现金流出小计12,368.169,112.954,274.834,653.30
经营活动产生的现金流量净额9,380.492,011.196,485.67-314.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.3519.354.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19.3519.354.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金507.36481.01434.65404.20
投资所支付的现金1,800.001,800.001,800.001,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,307.362,281.012,234.652,204.20
投资活动产生的现金流量净额-2,288.01-2,261.66-2,230.17-2,204.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,200.0018,200.0010,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计34,200.0018,200.0010,000.00--
偿还债务支付的现金33,197.1117,808.2815,108.282,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,732.816,329.962,002.091,052.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计40,929.9124,138.2417,110.383,052.42
筹资活动产生的现金流量净额-6,729.91-5,938.24-7,110.38-3,052.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额362.56-6,188.71-2,854.88-5,570.92
加:期初现金及现金等价物余额14,659.9614,659.9614,659.9614,659.96
六、期末现金及现金等价物余额15,022.528,471.2611,805.099,089.05
附注
净利润4,745.33--1,026.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-56.38---52.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧289.06--86.93--
无形资产摊销178.86--89.11--
长期待摊费用摊销16.29--11.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.80---1.31--
固定资产报废损失-0.03------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,168.99--2,050.42--
投资损失-112.95---128.05--
递延所得税资产减少0.14------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,813.62---6,550.65--
经营性应收项目的减少10,971.96--7,448.15--
经营性应付项目的增加360.39--2,505.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他645.24------
经营活动产生现金流量净额9,380.49--6,485.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,022.52--11,805.09--
现金的期初余额14,659.96--14,659.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额362.56---2,854.88--
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