亿利达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亿利达(002686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,580.5736,183.4223,827.589,892.01
收到的税费返还15.05------
收到的其他与经营活动有关的现金229.72140.79115.55150.54
经营活动现金流入小计48,825.3436,324.2123,943.1410,042.55
购买商品、接受劳务支付的现金25,792.0021,718.3313,648.626,388.75
支付给职工以及为职工支付的现金6,144.364,630.223,078.051,457.01
支付的各项税费4,738.583,904.342,342.111,091.99
支付的其他与经营活动有关的现金6,431.774,302.052,724.311,549.62
经营活动现金流出小计43,106.7234,554.9421,793.0910,487.37
经营活动产生的现金流量净额5,718.621,769.272,150.05-444.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额309.53513.70306.830.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------14.00
投资活动现金流入小计309.53513.70306.8314.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,382.962,043.231,372.38443.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金77.5177.5177.51--
投资活动现金流出小计3,460.482,120.751,449.89443.05
投资活动产生的现金流量净额-3,150.94-1,607.05-1,143.06-428.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,000.009,000.009,977.012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.28
筹资活动现金流入小计16,000.009,000.009,977.012,000.28
偿还债务支付的现金15,653.359,653.359,653.353,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,656.403,307.483,170.361,018.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金35.0035.0020.00--
筹资活动现金流出小计19,344.7512,995.8312,843.714,018.44
筹资活动产生的现金流量净额-3,344.75-3,995.83-2,866.70-2,018.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.77-27.29-15.45-9.63
五、现金及现金等价物净增加额-811.84-3,860.90-1,875.17-2,901.06
加:期初现金及现金等价物余额5,347.385,347.385,347.385,347.38
六、期末现金及现金等价物余额4,535.551,486.483,472.212,446.32
附注
净利润6,246.24--3,403.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备273.61--223.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧886.89--433.07--
无形资产摊销198.84--117.05--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.83---2.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用931.35--469.02--
投资损失--------
递延所得税资产减少-52.71---58.48--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-233.03--166.11--
经营性应收项目的减少-476.48---2,893.50--
经营性应付项目的增加-2,055.26--292.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,718.62--2,150.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,535.55--3,472.21--
现金的期初余额5,347.38--5,347.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-811.84---1,875.17--
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