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亿利达(002686) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,580.57 | 36,183.42 | 23,827.58 | 9,892.01 | |
收到的税费返还 | 15.05 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 229.72 | 140.79 | 115.55 | 150.54 | |
经营活动现金流入小计 | 48,825.34 | 36,324.21 | 23,943.14 | 10,042.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,792.00 | 21,718.33 | 13,648.62 | 6,388.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,144.36 | 4,630.22 | 3,078.05 | 1,457.01 | |
支付的各项税费 | 4,738.58 | 3,904.34 | 2,342.11 | 1,091.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,431.77 | 4,302.05 | 2,724.31 | 1,549.62 | |
经营活动现金流出小计 | 43,106.72 | 34,554.94 | 21,793.09 | 10,487.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,718.62 | 1,769.27 | 2,150.05 | -444.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 309.53 | 513.70 | 306.83 | 0.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.00 | |
投资活动现金流入小计 | 309.53 | 513.70 | 306.83 | 14.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,382.96 | 2,043.23 | 1,372.38 | 443.05 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.51 | 77.51 | 77.51 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,460.48 | 2,120.75 | 1,449.89 | 443.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,150.94 | -1,607.05 | -1,143.06 | -428.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 9,000.00 | 9,977.01 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.28 | |
筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 9,000.00 | 9,977.01 | 2,000.28 | |
偿还债务支付的现金 | 15,653.35 | 9,653.35 | 9,653.35 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,656.40 | 3,307.48 | 3,170.36 | 1,018.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,344.75 | 12,995.83 | 12,843.71 | 4,018.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,344.75 | -3,995.83 | -2,866.70 | -2,018.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.77 | -27.29 | -15.45 | -9.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -811.84 | -3,860.90 | -1,875.17 | -2,901.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,347.38 | 5,347.38 | 5,347.38 | 5,347.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,535.55 | 1,486.48 | 3,472.21 | 2,446.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,246.24 | -- | 3,403.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 273.61 | -- | 223.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 886.89 | -- | 433.07 | -- | |
无形资产摊销 | 198.84 | -- | 117.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.83 | -- | -2.05 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 931.35 | -- | 469.02 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -52.71 | -- | -58.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -233.03 | -- | 166.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -476.48 | -- | -2,893.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,055.26 | -- | 292.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,718.62 | -- | 2,150.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,535.55 | -- | 3,472.21 | -- | |
现金的期初余额 | 5,347.38 | -- | 5,347.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -811.84 | -- | -1,875.17 | -- |
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