亿利达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亿利达(002686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,045.8840,149.1323,651.6311,498.57
收到的税费返还42.200.38----
收到的其他与经营活动有关的现金1,496.641,025.07437.31362.22
经营活动现金流入小计55,584.7241,174.5824,088.9411,860.78
购买商品、接受劳务支付的现金25,208.2719,204.4812,331.076,048.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,328.616,804.044,238.312,002.48
支付的各项税费6,758.865,464.603,238.941,522.52
支付的其他与经营活动有关的现金6,170.844,200.132,959.941,697.94
经营活动现金流出小计47,466.5835,673.2622,768.2611,271.71
经营活动产生的现金流量净额8,118.145,501.321,320.68589.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.565.663.161.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7.565.663.161.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,411.086,057.733,641.251,368.68
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,734.001,734.001,734.001,734.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,370.00------
投资活动现金流出小计12,515.087,791.735,375.253,102.68
投资活动产生的现金流量净额-12,507.52-7,786.08-5,372.09-3,101.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,300.005,300.005,300.002,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,300.005,300.005,300.002,300.00
偿还债务支付的现金12,650.009,850.005,300.002,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,174.201,925.571,799.40186.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,824.2011,775.577,099.402,486.67
筹资活动产生的现金流量净额-4,524.20-6,475.57-1,799.40-186.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82.01-53.46-33.06-14.35
五、现金及现金等价物净增加额-8,995.60-8,813.79-5,883.87-2,713.22
加:期初现金及现金等价物余额31,268.7431,525.6031,525.6031,525.60
六、期末现金及现金等价物余额22,273.1422,711.8125,641.7328,812.37
附注
净利润9,129.60--3,918.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备596.89--338.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,427.89--691.53--
无形资产摊销230.43--112.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.03---0.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用708.01--355.14--
投资损失--------
递延所得税资产减少-105.47---46.18--
递延所得税负债增加-27.13------
存货的减少-446.63---823.05--
经营性应收项目的减少-4,565.70---4,893.46--
经营性应付项目的增加1,161.22--1,802.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,118.14--1,320.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,273.14--25,641.73--
现金的期初余额31,268.74--31,525.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,995.60---5,883.87--
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