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| 乔治白(002687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,350.17 | 42,384.23 | 22,391.12 | 11,083.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,924.93 | 1,145.07 | 611.31 | 531.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,275.10 | 43,529.30 | 23,002.43 | 11,615.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,895.58 | 24,423.00 | 11,985.29 | 6,560.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,963.46 | 9,155.03 | 5,422.06 | 2,839.97 | |
| 支付的各项税费 | 8,302.42 | 5,615.49 | 4,083.72 | 3,458.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,092.39 | 5,478.25 | 3,595.25 | 1,253.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,253.85 | 44,671.78 | 25,086.33 | 14,111.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,021.25 | -1,142.48 | -2,083.90 | -2,495.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.28 | 27.49 | 0.42 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 276.50 | 272.50 | 272.50 | 272.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 331.78 | 299.99 | 272.92 | 272.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,433.76 | 3,692.60 | 3,618.27 | 2,155.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 204.50 | 274.00 | 209.00 | 396.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,638.26 | 3,966.60 | 3,827.27 | 2,551.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,306.49 | -3,666.61 | -3,554.35 | -2,278.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,780.00 | 15,200.00 | 9,700.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,780.00 | 15,200.00 | 9,700.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,800.00 | 9,000.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,297.19 | 3,135.71 | 2,987.71 | 55.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,097.19 | 12,135.71 | 6,487.71 | 1,555.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 682.81 | 3,064.29 | 3,212.29 | 1,944.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -602.43 | -1,744.80 | -2,425.96 | -2,829.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,966.37 | 3,966.37 | 3,966.37 | 3,966.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,363.94 | 2,221.57 | 1,540.40 | 1,136.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,424.08 | -- | 3,998.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 798.70 | -- | 677.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,411.09 | -- | 683.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.35 | -- | 62.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.21 | -- | 15.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | -- | -0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 499.91 | -- | 189.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.67 | -- | -58.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,227.16 | -- | -1,942.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -224.53 | -- | -3,073.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,300.19 | -- | -2,632.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.17 | -- | -3.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,021.25 | -- | -2,083.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,363.94 | -- | 1,540.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,966.37 | -- | 3,966.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -602.43 | -- | -2,425.96 | -- | |
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