乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,350.1742,384.2322,391.1211,083.69
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,924.931,145.07611.31531.84
经营活动现金流入小计69,275.1043,529.3023,002.4311,615.53
购买商品、接受劳务支付的现金29,895.5824,423.0011,985.296,560.25
支付给职工以及为职工支付的现金14,963.469,155.035,422.062,839.97
支付的各项税费8,302.425,615.494,083.723,458.30
支付的其他与经营活动有关的现金7,092.395,478.253,595.251,253.00
经营活动现金流出小计60,253.8544,671.7825,086.3314,111.51
经营活动产生的现金流量净额9,021.25-1,142.48-2,083.90-2,495.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.2827.490.420.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金276.50272.50272.50272.50
投资活动现金流入小计331.78299.99272.92272.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,433.763,692.603,618.272,155.15
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金204.50274.00209.00396.40
投资活动现金流出小计10,638.263,966.603,827.272,551.55
投资活动产生的现金流量净额-10,306.49-3,666.61-3,554.35-2,278.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,780.0015,200.009,700.003,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,780.0015,200.009,700.003,500.00
偿还债务支付的现金15,800.009,000.003,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,297.193,135.712,987.7155.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计19,097.1912,135.716,487.711,555.01
筹资活动产生的现金流量净额682.813,064.293,212.291,944.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-602.43-1,744.80-2,425.96-2,829.93
加:期初现金及现金等价物余额3,966.373,966.373,966.373,966.37
六、期末现金及现金等价物余额3,363.942,221.571,540.401,136.44
附注
净利润9,424.08--3,998.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备798.70--677.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,411.09--683.03--
无形资产摊销138.35--62.74--
长期待摊费用摊销77.21--15.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.74---0.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用499.91--189.83--
投资损失--------
递延所得税资产减少-167.67---58.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,227.16---1,942.16--
经营性应收项目的减少-224.53---3,073.11--
经营性应付项目的增加1,300.19---2,632.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8.17---3.99--
经营活动产生现金流量净额9,021.25---2,083.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,363.94--1,540.40--
现金的期初余额3,966.37--3,966.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-602.43---2,425.96--
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