乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,679.5942,046.5826,540.7212,910.77
收到的税费返还66.39------
收到的其他与经营活动有关的现金1,189.351,729.734,121.111,143.58
经营活动现金流入小计67,935.3343,776.3230,661.8314,054.34
购买商品、接受劳务支付的现金27,451.8321,139.2415,245.738,132.16
支付给职工以及为职工支付的现金15,983.7111,224.906,908.103,327.68
支付的各项税费9,305.456,892.314,610.183,895.30
支付的其他与经营活动有关的现金8,922.786,188.616,775.761,218.09
经营活动现金流出小计61,663.7645,445.0633,539.7716,573.23
经营活动产生的现金流量净额6,271.57-1,668.75-2,877.94-2,518.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.7539.9434.360.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金359.17562.46562.46204.50
投资活动现金流入小计411.92602.41596.83205.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,836.637,490.245,495.952,683.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--168.50194.00439.50
投资活动现金流出小计18,836.637,658.745,689.953,123.19
投资活动产生的现金流量净额-18,424.71-7,056.33-5,093.12-2,917.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,428.6854,206.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,551.8023,551.8019,251.8010,051.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计76,980.4877,758.5919,251.8010,051.80
偿还债务支付的现金31,031.8031,031.8010,280.003,940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,427.273,427.273,224.682,973.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--778.11----
筹资活动现金流出小计34,459.0735,237.1813,504.686,913.04
筹资活动产生的现金流量净额42,521.4142,521.415,747.123,138.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额30,368.2733,796.33-2,223.94-2,298.11
加:期初现金及现金等价物余额3,363.943,363.943,363.943,363.94
六、期末现金及现金等价物余额33,732.2137,160.271,140.001,065.83
附注
净利润9,550.17--4,802.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,232.63--1,028.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,013.10--864.62--
无形资产摊销131.22--70.71--
长期待摊费用摊销74.17--17.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.18--0.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用601.65--428.97--
投资损失--------
递延所得税资产减少-565.41---140.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少65.53--3,220.60--
经营性应收项目的减少-5,635.42---8,037.72--
经营性应付项目的增加-1,170.85---5,130.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-13.03---4.39--
经营活动产生现金流量净额6,271.57---2,877.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,732.21--1,140.00--
现金的期初余额3,363.94--3,363.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,368.27---2,223.94--
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