| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,822.80 | 54,029.99 | 34,810.20 | 14,470.58 |
| 收到的税费返还 | 1,772.20 | 1,220.16 | 248.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,578.57 | 537.77 | 54.56 | 79.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,173.57 | 55,787.91 | 35,113.66 | 14,550.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,780.89 | 35,528.77 | 22,831.81 | 9,965.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,680.05 | 5,556.11 | 4,193.32 | 2,305.19 |
| 支付的各项税费 | 3,185.85 | 2,580.68 | 1,862.87 | 985.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,646.18 | 4,575.44 | 2,918.13 | 1,736.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,292.96 | 48,241.01 | 31,806.13 | 14,992.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,880.61 | 7,546.91 | 3,307.53 | -441.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,450.15 | 2,158.33 | 1,623.54 | 460.83 |
| 投资所支付的现金 | 1,703.59 | 1,703.59 | 1,640.29 | 1,640.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,153.73 | 3,861.92 | 3,263.83 | 2,101.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,153.73 | -3,861.92 | -3,263.83 | -2,101.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 46,414.00 | 45,357.86 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,656.14 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,414.00 | 65,014.00 | 16,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,550.00 | 30,450.00 | 16,950.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,456.35 | 1,282.20 | 883.39 | 428.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.00 | 3,600.14 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,577.35 | 35,332.34 | 17,833.39 | 5,428.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,836.65 | 29,681.66 | -1,833.39 | -428.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.20 | -0.28 | -0.35 | -0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,561.32 | 33,366.37 | -1,790.04 | -2,971.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,784.44 | 8,784.44 | 8,784.44 | 8,784.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,345.76 | 42,150.81 | 6,994.39 | 5,813.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,956.00 | -- | 5,210.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 295.51 | -- | 216.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,778.52 | -- | 1,867.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 76.55 | -- | 38.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6.00 | -- | 3.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 32.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,421.38 | -- | 883.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 52.27 | -- | 6.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,099.45 | -- | -2,673.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,829.60 | -- | -2,630.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 191.31 | -- | 385.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,880.61 | -- | 3,307.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,345.76 | -- | 6,994.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,784.44 | -- | 8,784.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,561.32 | -- | -1,790.04 | -- |
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