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| 远大智能(002689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,053.89 | 105,493.95 | 62,452.01 | 27,013.71 | |
| 收到的税费返还 | 157.25 | 152.80 | 149.68 | 145.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,902.15 | 11,288.41 | 6,208.29 | 2,793.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,113.29 | 116,935.15 | 68,809.98 | 29,953.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,651.16 | 64,648.18 | 44,662.11 | 20,624.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,895.91 | 13,802.42 | 10,082.82 | 6,573.96 | |
| 支付的各项税费 | 10,286.27 | 7,819.32 | 5,142.58 | 1,910.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,435.73 | 19,710.94 | 12,360.37 | 6,466.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,269.07 | 105,980.86 | 72,247.88 | 35,575.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,844.22 | 10,954.29 | -3,437.90 | -5,622.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,396.97 | 2,394.97 | 2,394.97 | 2,389.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,396.97 | 2,394.97 | 2,394.97 | 2,389.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,151.87 | 12,263.80 | 5,327.81 | 2,468.61 | |
| 投资所支付的现金 | 332.87 | 348.19 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,484.74 | 12,611.99 | 5,327.81 | 2,468.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,087.77 | -10,217.02 | -2,932.84 | -79.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,420.00 | 58,420.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,420.00 | 86,420.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,000.00 | 39,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,459.69 | 1,217.02 | 922.85 | 506.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 942.44 | 850.24 | 413.94 | 38.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,402.13 | 41,067.26 | 16,336.79 | 15,545.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,017.87 | 45,352.74 | -3,336.79 | -2,545.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.20 | 66.29 | 49.18 | 45.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,737.11 | 46,156.30 | -9,658.35 | -8,201.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,668.02 | 18,668.02 | 18,668.03 | 18,668.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,405.14 | 64,824.33 | 9,009.69 | 10,466.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,382.05 | -- | 4,710.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,106.51 | -- | -406.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,457.63 | -- | 1,265.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 960.56 | -- | 497.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 185.24 | -- | 129.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 177.67 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,105.02 | -- | 922.85 | -- | |
| 投资损失 | -164.54 | -- | -50.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -650.03 | -- | 0.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,332.26 | -- | -3,176.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,993.65 | -- | -12,668.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,772.64 | -- | 5,336.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,172.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,844.22 | -- | -3,437.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,405.15 | -- | 9,009.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,668.03 | -- | 18,668.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,737.11 | -- | -9,658.35 | -- | |
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