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| 远程股份(002692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,624.67 | 214,065.34 | 138,768.63 | 77,959.81 | |
| 收到的税费返还 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,285.82 | 443.99 | 244.33 | 55.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,911.25 | 214,509.33 | 139,012.96 | 78,015.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,112.88 | 177,300.37 | 117,395.36 | 65,018.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,731.88 | 6,739.38 | 4,620.65 | 2,542.73 | |
| 支付的各项税费 | 12,617.81 | 8,470.30 | 5,515.11 | 3,227.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,719.01 | 14,421.81 | 7,305.27 | 3,643.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,181.59 | 206,931.85 | 134,836.39 | 74,432.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,729.66 | 7,577.48 | 4,176.56 | 3,583.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,064.49 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.63 | 16.19 | 16.19 | 11.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,515.94 | 7,515.94 | 5,005.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,268.11 | 7,532.14 | 7,532.14 | 5,016.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,822.23 | 10,437.49 | 4,575.93 | 1,811.49 | |
| 投资所支付的现金 | 15,010.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,832.23 | 18,437.49 | 12,575.93 | 6,811.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,564.12 | -10,905.35 | -5,043.79 | -1,795.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,555.55 | 107,202.06 | 75,984.63 | 57,144.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,555.55 | 107,202.06 | 75,984.63 | 57,144.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,759.66 | 111,734.71 | 81,882.74 | 62,057.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,217.92 | 6,255.49 | 3,830.78 | 1,328.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,126.59 | 723.47 | 423.47 | 229.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,104.17 | 118,713.67 | 86,136.99 | 63,614.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 451.38 | -11,511.61 | -10,152.36 | -6,470.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,383.07 | -14,839.48 | -11,019.59 | -4,681.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,267.68 | 25,267.68 | 25,267.68 | 25,267.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,884.61 | 10,428.20 | 14,248.09 | 20,586.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,897.74 | -- | 7,831.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,205.07 | -- | 496.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,266.97 | -- | 2,394.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.22 | -- | 76.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.63 | -- | 3.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 351.94 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,636.40 | -- | 3,109.22 | -- | |
| 投资损失 | -54.49 | -- | -5.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -326.66 | -- | 139.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.24 | -- | -2.62 | -- | |
| 存货的减少 | 3,116.40 | -- | -23,209.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,299.43 | -- | 1,952.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,724.10 | -- | 11,390.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,729.66 | -- | 4,176.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,884.61 | -- | 14,248.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,267.68 | -- | 25,267.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,383.07 | -- | -11,019.59 | -- | |
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