远程股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
远程股份(002692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,428.85133,775.0358,181.99288,849.12219,906.74
收到的税费返还18.2318.23--126.19136.09
收到的其他与经营活动有关的现金3,589.742,144.4699.6314,140.5413,466.57
经营活动现金流入小计229,036.82135,937.7258,281.63303,115.85233,509.40
购买商品、接受劳务支付的现金218,233.73139,110.8359,998.39249,260.12201,081.72
支付给职工以及为职工支付的现金6,253.234,431.212,281.6411,206.148,169.96
支付的各项税费4,488.992,339.401,088.977,148.274,071.70
支付的其他与经营活动有关的现金9,906.379,564.978,391.3232,437.7423,637.49
经营活动现金流出小计238,882.31155,446.4171,760.32300,052.27236,960.87
经营活动产生的现金流量净额-9,845.49-19,508.69-13,478.693,063.58-3,451.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,000.00--
取得投资收益所收到的现金150.86150.86--547.41172.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------38.2938.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计150.86150.86--1,585.70210.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,148.413,114.061,433.541,600.87687.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,148.413,114.061,433.541,600.87687.68
投资活动产生的现金流量净额-4,997.55-2,963.20-1,433.54-15.17-477.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,000.0054,500.0036,500.00149,151.30128,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,273.00
筹资活动现金流入小计90,000.0054,500.0036,500.00149,151.30129,573.00
偿还债务支付的现金79,800.0035,300.0025,300.00149,595.00121,595.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,706.681,804.05772.423,134.572,292.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金58.5058.50--62.6732.92
筹资活动现金流出小计82,565.1837,162.5526,072.42152,792.24123,920.46
筹资活动产生的现金流量净额7,434.8217,337.4510,427.58-3,640.945,652.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.33--
五、现金及现金等价物净增加额-7,408.22-5,134.45-4,484.65-592.201,723.94
加:期初现金及现金等价物余额13,591.5713,591.5713,591.5714,183.7714,183.77
六、期末现金及现金等价物余额6,183.358,457.129,106.9213,591.5715,907.71
附注
净利润--1,931.67--6,795.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,098.80--331.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,125.22--4,364.18--
无形资产摊销--123.87--337.82--
长期待摊费用摊销--86.20--139.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------26.92--
固定资产报废损失--12.05--29.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,929.46--3,144.72--
投资损失---150.86---548.04--
递延所得税资产减少---4.88---424.05--
递延所得税负债增加---7.65--91.78--
存货的减少---875.18--6,626.32--
经营性应收项目的减少---25,061.05---26,860.55--
经营性应付项目的增加--3,943.00--18,336.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,712.73---4,000.89--
经营活动产生现金流量净额---19,508.69--3,063.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,457.12--13,591.57--
现金的期初余额--13,591.57--14,183.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,134.45---592.20--
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