顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,528.73110,545.2374,070.1529,956.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,257.2327,080.192,942.122,368.29
经营活动现金流入小计165,785.96137,625.4177,012.2732,324.62
购买商品、接受劳务支付的现金133,971.8694,703.3555,804.6731,316.69
支付给职工以及为职工支付的现金9,985.317,440.074,779.501,673.53
支付的各项税费9,015.896,422.313,832.031,822.97
支付的其他与经营活动有关的现金14,278.2231,497.497,379.995,743.77
经营活动现金流出小计167,251.28140,063.2271,796.1840,556.97
经营活动产生的现金流量净额-1,465.32-2,437.815,216.08-8,232.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.080.081.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,900.00----
投资活动现金流入小计0.082,900.081.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,196.3515,364.348,255.796,658.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,196.3515,364.348,255.796,658.08
投资活动产生的现金流量净额-21,196.27-12,464.26-8,254.32-6,658.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,346.0044,346.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--320.00----
取得借款收到的现金51,280.0036,120.0020,720.004,790.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金167.0475.3856.6315.95
筹资活动现金流入小计95,793.0480,541.3820,776.634,805.95
偿还债务支付的现金43,180.0030,320.0018,020.004,890.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,728.901,927.991,086.41673.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金740.745,045.21103.5051.91
筹资活动现金流出小计46,649.6437,293.2019,209.925,615.17
筹资活动产生的现金流量净额49,143.4143,248.181,566.71-809.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额26,481.8228,346.12-1,471.52-15,699.65
加:期初现金及现金等价物余额23,788.4125,311.4023,788.4126,262.49
六、期末现金及现金等价物余额50,270.2353,657.5222,316.8910,562.84
附注
净利润11,413.03------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备705.94------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,184.73------
无形资产摊销271.45------
长期待摊费用摊销33.49------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.25------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,280.23------
投资损失--------
递延所得税资产减少-157.96------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,913.47------
经营性应收项目的减少-5,199.23------
经营性应付项目的增加-8,087.76------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,465.32------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,270.23------
现金的期初余额23,788.41------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,481.82------
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