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| 煌上煌(002695) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,947.56 | 106,295.03 | 62,163.11 | 33,715.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,383.91 | 6,089.64 | 1,236.29 | 940.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,331.47 | 112,384.66 | 63,399.40 | 34,656.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,012.35 | 58,917.62 | 32,306.96 | 12,921.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,398.22 | 5,757.97 | 4,600.42 | 2,212.36 | |
| 支付的各项税费 | 12,612.18 | 8,410.91 | 4,997.51 | 2,331.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,541.84 | 21,144.97 | 9,571.67 | 7,436.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,564.59 | 94,231.47 | 51,476.56 | 24,901.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,766.88 | 18,153.19 | 11,922.83 | 9,754.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.46 | 80.78 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.47 | 15.87 | 79.58 | 1.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 596.00 | -- | 376.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,787.93 | 12,096.65 | 455.58 | 1.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,354.67 | 7,494.30 | 5,944.43 | 4,507.22 | |
| 投资所支付的现金 | 38,474.00 | 32,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.00 | -- | 8.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,867.67 | 39,494.30 | 23,952.43 | 4,507.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,079.74 | -27,397.66 | -23,496.85 | -4,505.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,400.00 | 6,216.00 | 5,900.00 | 5,516.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,400.00 | 6,216.00 | 5,900.00 | 5,516.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 5,050.00 | 4,050.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,541.61 | 3,454.29 | 1,712.06 | 119.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,441.61 | 8,504.29 | 5,762.06 | 3,319.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,041.61 | -2,288.29 | 137.94 | 2,196.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,354.46 | -11,532.76 | -11,436.08 | 7,444.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,274.95 | 68,274.95 | 68,274.95 | 68,274.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,920.49 | 56,742.20 | 56,838.88 | 75,719.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,317.80 | -- | 4,938.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 568.38 | -- | 441.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,481.73 | -- | 1,749.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.55 | -- | 189.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 371.79 | -- | 181.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.77 | -- | 5.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 528.93 | -- | 261.75 | -- | |
| 投资损失 | -165.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 186.12 | -- | 43.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -920.95 | -- | 6,483.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,959.29 | -- | -5,499.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,885.35 | -- | 3,155.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -76.72 | -- | -30.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,766.88 | -- | 11,922.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,920.49 | -- | 56,838.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,274.95 | -- | 68,274.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,354.46 | -- | -11,436.08 | -- | |
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