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百洋股份

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百洋股份(002696) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-312011-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,281.6167,602.34
收到的税费返还7,372.705,039.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,534.98822.38
经营活动现金流入小计111,189.2873,464.41
购买商品、接受劳务支付的现金88,681.1562,487.89
支付给职工以及为职工支付的现金8,160.385,876.64
支付的各项税费1,406.86934.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,007.332,661.78
经营活动现金流出小计101,255.7371,960.71
经营活动产生的现金流量净额9,933.551,503.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109.28--
取得投资收益所收到的现金126.427.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.7329.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计265.4337.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,648.135,718.07
投资所支付的现金2,367.13878.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,015.266,596.79
投资活动产生的现金流量净额-8,749.83-6,559.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金624.0998.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金624.0998.00
取得借款收到的现金32,663.2122,463.82
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计33,287.3022,561.82
偿还债务支付的现金29,774.9122,033.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,154.20639.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计31,929.1122,673.64
筹资活动产生的现金流量净额1,358.19-111.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.47-16.66
五、现金及现金等价物净增加额2,515.44-5,184.41
加:期初现金及现金等价物余额8,421.868,421.86
六、期末现金及现金等价物余额10,937.303,237.45
附注
净利润6,536.33--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备240.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,482.70--
无形资产摊销69.33--
长期待摊费用摊销2.52--
待摊费用的减少15.35--
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.35--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,091.78--
投资损失-26.46--
递延所得税资产减少-176.05--
递延所得税负债增加----
存货的减少49.23--
经营性应收项目的减少-1,174.34--
经营性应付项目的增加1,823.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额9,933.55--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,937.30--
现金的期初余额8,421.86--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,515.44--
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