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| 百洋股份(002696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,871.86 | 104,474.78 | 45,900.61 | 285,348.80 | 219,189.33 |
| 收到的税费返还 | 6,491.76 | 4,186.84 | 2,078.40 | 7,468.03 | 5,735.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,032.23 | 669.63 | 366.05 | 12,952.28 | 2,991.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,395.84 | 109,331.25 | 48,345.06 | 305,769.10 | 227,916.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,834.95 | 105,790.72 | 47,426.31 | 197,940.25 | 152,536.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,344.90 | 5,022.95 | 2,949.94 | 28,962.65 | 20,779.02 |
| 支付的各项税费 | 4,150.27 | 2,790.12 | 1,111.18 | 7,367.16 | 5,761.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,368.83 | 6,741.70 | 5,320.53 | 36,636.01 | 26,054.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,698.96 | 120,345.48 | 56,807.97 | 270,906.07 | 205,131.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,303.11 | -11,014.23 | -8,462.91 | 34,863.04 | 22,784.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 533.12 | 533.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.76 | 19.57 | 4.44 | 219.79 | 122.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 443.53 | 438.25 | -- | 13,370.00 | 11,968.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 469.29 | 457.82 | 4.44 | 14,122.91 | 12,623.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,815.29 | 1,903.18 | 633.82 | 14,202.03 | 12,541.09 |
| 投资所支付的现金 | 8,338.92 | 8,338.92 | 2,940.00 | 4,050.00 | 42,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 774.85 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,820.23 | 1,820.23 | 513.12 | 6,978.11 | 0.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,974.44 | 12,062.33 | 4,086.94 | 26,005.00 | 54,641.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,505.15 | -11,604.50 | -4,082.49 | -11,882.09 | -42,017.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,692.03 | 78,056.60 | 34,066.38 | 128,329.02 | 104,488.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,819.96 | 2,125.05 | 2,000.23 | -- | 450.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,511.98 | 80,181.65 | 36,066.62 | 128,329.02 | 104,938.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,474.08 | 51,085.80 | 22,736.91 | 102,095.21 | 59,401.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,127.29 | 2,726.08 | 1,307.55 | 9,224.07 | 6,291.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 53,900.00 | 5,694.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,601.37 | 60,811.87 | 28,044.45 | 165,219.29 | 71,387.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,910.61 | 19,369.77 | 8,022.16 | -36,890.27 | 33,550.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.74 | 0.54 | -0.07 | 13.37 | 16.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,898.39 | -3,248.42 | -4,523.31 | -13,895.95 | 14,333.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,662.87 | 24,662.87 | 25,101.12 | 38,558.82 | 38,558.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,764.48 | 21,414.45 | 20,577.81 | 24,662.87 | 52,892.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 793.25 | -- | -28,291.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 977.89 | -- | 3,509.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,210.25 | -- | 9,839.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 143.34 | -- | 992.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 86.43 | -- | 448.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.53 | -- | 41.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 13,770.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,726.08 | -- | 5,317.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 374.21 | -- | 25,479.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -821.95 | -- | 63.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 99.57 | -- | 981.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,967.46 | -- | 33,510.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,640.35 | -- | -29,996.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -804.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,014.23 | -- | 34,863.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,414.45 | -- | 24,662.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,662.87 | -- | 38,558.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,248.42 | -- | -13,895.95 | -- |
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