百洋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百洋股份(002696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,871.86104,474.7845,900.61285,348.80219,189.33
收到的税费返还6,491.764,186.842,078.407,468.035,735.10
收到的其他与经营活动有关的现金3,032.23669.63366.0512,952.282,991.71
经营活动现金流入小计183,395.84109,331.2548,345.06305,769.10227,916.14
购买商品、接受劳务支付的现金165,834.95105,790.7247,426.31197,940.25152,536.79
支付给职工以及为职工支付的现金7,344.905,022.952,949.9428,962.6520,779.02
支付的各项税费4,150.272,790.121,111.187,367.165,761.40
支付的其他与经营活动有关的现金9,368.836,741.705,320.5336,636.0126,054.54
经营活动现金流出小计186,698.96120,345.4856,807.97270,906.07205,131.75
经营活动产生的现金流量净额-3,303.11-11,014.23-8,462.9134,863.0422,784.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------533.12533.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.7619.574.44219.79122.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金443.53438.25--13,370.0011,968.36
投资活动现金流入小计469.29457.824.4414,122.9112,623.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,815.291,903.18633.8214,202.0312,541.09
投资所支付的现金8,338.928,338.922,940.004,050.0042,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------774.85--
支付的其他与投资活动有关的现金1,820.231,820.23513.126,978.110.02
投资活动现金流出小计12,974.4412,062.334,086.9426,005.0054,641.11
投资活动产生的现金流量净额-12,505.15-11,604.50-4,082.49-11,882.09-42,017.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,692.0378,056.6034,066.38128,329.02104,488.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,819.962,125.052,000.23--450.00
筹资活动现金流入小计95,511.9880,181.6536,066.62128,329.02104,938.08
偿还债务支付的现金73,474.0851,085.8022,736.91102,095.2159,401.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,127.292,726.081,307.559,224.076,291.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,000.007,000.004,000.0053,900.005,694.90
筹资活动现金流出小计84,601.3760,811.8728,044.45165,219.2971,387.58
筹资活动产生的现金流量净额10,910.6119,369.778,022.16-36,890.2733,550.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.740.54-0.0713.3716.11
五、现金及现金等价物净增加额-4,898.39-3,248.42-4,523.31-13,895.9514,333.89
加:期初现金及现金等价物余额24,662.8724,662.8725,101.1238,558.8238,558.42
六、期末现金及现金等价物余额19,764.4821,414.4520,577.8124,662.8752,892.31
附注
净利润--793.25---28,291.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--977.89--3,509.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,210.25--9,839.54--
无形资产摊销--143.34--992.93--
长期待摊费用摊销--86.43--448.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.53--41.05--
固定资产报废损失--12.04------
公允价值变动损失------13,770.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,726.08--5,317.42--
投资损失--374.21--25,479.35--
递延所得税资产减少---821.95--63.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--99.57--981.43--
经营性应收项目的减少---8,967.46--33,510.60--
经营性应付项目的增加---10,640.35---29,996.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------804.16--
经营活动产生现金流量净额---11,014.23--34,863.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,414.45--24,662.87--
现金的期初余额--24,662.87--38,558.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,248.42---13,895.95--
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