百洋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百洋股份(002696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,474.7845,900.61285,348.80219,189.33153,238.44
收到的税费返还4,186.842,078.407,468.035,735.104,059.77
收到的其他与经营活动有关的现金669.63366.0512,952.282,991.713,529.27
经营活动现金流入小计109,331.2548,345.06305,769.10227,916.14160,827.48
购买商品、接受劳务支付的现金105,790.7247,426.31197,940.25152,536.79102,010.66
支付给职工以及为职工支付的现金5,022.952,949.9428,962.6520,779.0214,354.42
支付的各项税费2,790.121,111.187,367.165,761.403,687.82
支付的其他与经营活动有关的现金6,741.705,320.5336,636.0126,054.5422,316.16
经营活动现金流出小计120,345.4856,807.97270,906.07205,131.75142,369.06
经营活动产生的现金流量净额-11,014.23-8,462.9134,863.0422,784.3918,458.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----533.12533.12367.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.574.44219.79122.5161.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金438.25--13,370.0011,968.3611,968.36
投资活动现金流入小计457.824.4414,122.9112,623.9912,397.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,903.18633.8214,202.0312,541.097,772.82
投资所支付的现金8,338.922,940.004,050.0042,100.0029,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----774.85----
支付的其他与投资活动有关的现金1,820.23513.126,978.110.02--
投资活动现金流出小计12,062.334,086.9426,005.0054,641.1137,622.82
投资活动产生的现金流量净额-11,604.50-4,082.49-11,882.09-42,017.12-25,225.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,056.6034,066.38128,329.02104,488.0866,407.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,125.052,000.23--450.00--
筹资活动现金流入小计80,181.6536,066.62128,329.02104,938.0866,407.32
偿还债务支付的现金51,085.8022,736.91102,095.2159,401.5934,442.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,726.081,307.559,224.076,291.091,931.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,000.004,000.0053,900.005,694.902,000.00
筹资活动现金流出小计60,811.8728,044.45165,219.2971,387.5838,374.30
筹资活动产生的现金流量净额19,369.778,022.16-36,890.2733,550.5128,033.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.54-0.0713.3716.11-0.89
五、现金及现金等价物净增加额-3,248.42-4,523.31-13,895.9514,333.8921,264.72
加:期初现金及现金等价物余额24,662.8725,101.1238,558.8238,558.4238,558.42
六、期末现金及现金等价物余额21,414.4520,577.8124,662.8752,892.3159,823.14
附注
净利润793.25---28,291.05--3,295.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备977.89--3,509.35--867.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,210.25--9,839.54--5,156.61
无形资产摊销143.34--992.93--250.94
长期待摊费用摊销86.43--448.85--348.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.53--41.05---4.60
固定资产报废损失12.04--------
公允价值变动损失----13,770.88----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,726.08--5,317.42--2,051.31
投资损失374.21--25,479.35--764.55
递延所得税资产减少-821.95--63.34---1,242.46
递延所得税负债增加----------
存货的减少99.57--981.43--148.07
经营性应收项目的减少-8,967.46--33,510.60---3,642.66
经营性应付项目的增加-10,640.35---29,996.48--10,028.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----804.16--437.08
经营活动产生现金流量净额-11,014.23--34,863.04--18,458.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,414.45--24,662.87--59,823.14
现金的期初余额24,662.87--38,558.82--38,558.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,248.42---13,895.95--21,264.72
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