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*ST美盛

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*ST美盛(002699) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-312011-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,129.4117,200.03
收到的税费返还1,175.24813.26
收到的其他与经营活动有关的现金728.86753.78
经营活动现金流入小计24,033.5018,767.06
购买商品、接受劳务支付的现金11,762.699,008.29
支付给职工以及为职工支付的现金2,677.171,933.58
支付的各项税费3,620.302,213.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,508.221,222.08
经营活动现金流出小计19,568.3814,377.10
经营活动产生的现金流量净额4,465.124,389.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金292.60292.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.068.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计302.66301.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,912.143,432.27
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,912.143,432.27
投资活动产生的现金流量净额-3,609.48-3,131.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,314.5110,814.51
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计12,314.5110,814.51
偿还债务支付的现金13,514.518,814.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金402.55341.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计13,917.069,156.29
筹资活动产生的现金流量净额-1,602.551,658.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.82-25.17
五、现金及现金等价物净增加额-748.742,891.86
加:期初现金及现金等价物余额3,366.953,366.95
六、期末现金及现金等价物余额2,618.226,258.81
附注
净利润4,829.64--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备28.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧360.35--
无形资产摊销49.00--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.89--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失46.33--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用241.70--
投资损失-292.60--
递延所得税资产减少-8.68--
递延所得税负债增加-2.25--
存货的减少-881.46--
经营性应收项目的减少306.47--
经营性应付项目的增加-653.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他430.26--
经营活动产生现金流量净额4,465.12--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,618.22--
现金的期初余额3,366.95--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-748.74--
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