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| 美盛文化(002699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,815.58 | 53,553.60 | 29,549.39 | 133,227.42 | 67,475.42 |
| 收到的税费返还 | 3,937.52 | 1,994.66 | 1,074.25 | 7,122.15 | 4,113.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,095.45 | 3,230.70 | 7,117.85 | 5,662.17 | 14,357.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,848.54 | 58,778.96 | 37,741.49 | 146,011.74 | 85,946.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,359.68 | 38,258.09 | 16,522.72 | 102,272.81 | 65,703.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,535.84 | 11,464.09 | 6,392.68 | 23,433.89 | 16,683.11 |
| 支付的各项税费 | 3,411.77 | 2,523.46 | 1,674.73 | 7,098.95 | 3,224.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,619.03 | 7,984.91 | 11,492.69 | 13,521.47 | 19,802.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,926.32 | 60,230.55 | 36,082.82 | 146,327.12 | 105,413.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,077.78 | -1,451.59 | 1,658.67 | -315.39 | -19,467.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,599.61 | 23,123.40 | 117.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.07 | 296.86 | 164.99 | 745.42 | 768.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.31 | 50.51 | -- | 5.31 | 3.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 405.00 | 205.00 | -- | -1.91 | 4.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,373.62 | 91,496.61 | 3,360.68 | 167,872.78 | 162,577.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,122.00 | 92,048.97 | 8,125.28 | 191,744.99 | 163,471.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,057.15 | 617.11 | 410.02 | 3,579.39 | 1,975.01 |
| 投资所支付的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 500.00 | 25,628.00 | 188.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 52,887.44 | 53,387.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,639.50 | 101,878.16 | 5,683.48 | 28,011.00 | 28,776.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,996.65 | 105,795.27 | 6,593.50 | 110,105.83 | 84,326.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125.34 | -13,746.30 | 1,531.79 | 81,639.16 | 79,145.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,890.82 | 19,414.87 | 15,069.43 | 53,111.75 | 21,142.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,467.77 | 17,106.57 | 4,373.88 | -- | 37,721.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,358.59 | 36,521.44 | 19,443.31 | 53,111.75 | 58,864.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,786.96 | 24,635.74 | 10,527.81 | 81,952.77 | 42,431.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 604.62 | 818.63 | 465.00 | 2,540.23 | 1,790.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,211.82 | 15,200.70 | 18,574.02 | 2.33 | 25,176.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,603.40 | 40,655.07 | 29,566.83 | 84,495.33 | 69,398.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,244.82 | -4,133.63 | -10,123.52 | -31,383.59 | -10,533.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -710.81 | 330.57 | 296.59 | 264.91 | -417.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,908.07 | -19,000.95 | -6,636.48 | 50,205.09 | 48,726.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,699.97 | 87,699.97 | 87,700.17 | 37,494.88 | 37,493.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,791.91 | 68,699.03 | 81,063.70 | 87,699.97 | 86,220.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,689.96 | -- | 3,162.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 40.76 | -- | 6,815.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,042.50 | -- | 2,268.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 218.95 | -- | 659.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 184.69 | -- | 307.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.12 | -- | 46.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -20.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 745.68 | -- | 2,493.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -399.43 | -- | 5,735.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -50.32 | -- | -704.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -308.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,595.53 | -- | -7,525.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,496.41 | -- | -15,925.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,881.73 | -- | -79.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -100.78 | -- | 2,760.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,451.59 | -- | -315.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,699.03 | -- | 87,699.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,699.97 | -- | 37,494.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,000.95 | -- | 50,205.09 | -- |
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