美盛文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美盛文化(002699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,815.5853,553.6029,549.39133,227.4267,475.42
收到的税费返还3,937.521,994.661,074.257,122.154,113.88
收到的其他与经营活动有关的现金7,095.453,230.707,117.855,662.1714,357.35
经营活动现金流入小计96,848.5458,778.9637,741.49146,011.7485,946.65
购买商品、接受劳务支付的现金68,359.6838,258.0916,522.72102,272.8165,703.97
支付给职工以及为职工支付的现金16,535.8411,464.096,392.6823,433.8916,683.11
支付的各项税费3,411.772,523.461,674.737,098.953,224.35
支付的其他与经营活动有关的现金10,619.037,984.9111,492.6913,521.4719,802.40
经营活动现金流出小计98,926.3260,230.5536,082.82146,327.12105,413.82
经营活动产生的现金流量净额-2,077.78-1,451.591,658.67-315.39-19,467.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,599.6123,123.40117.43
取得投资收益所收到的现金279.07296.86164.99745.42768.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.3150.51--5.313.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额405.00205.00---1.914.25
收到的其他与投资活动有关的现金94,373.6291,496.613,360.68167,872.78162,577.85
投资活动现金流入小计95,122.0092,048.978,125.28191,744.99163,471.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,057.15617.11410.023,579.391,975.01
投资所支付的现金3,300.003,300.00500.0025,628.00188.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------52,887.4453,387.40
支付的其他与投资活动有关的现金88,639.50101,878.165,683.4828,011.0028,776.11
投资活动现金流出小计94,996.65105,795.276,593.50110,105.8384,326.52
投资活动产生的现金流量净额125.34-13,746.301,531.7981,639.1679,145.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,890.8219,414.8715,069.4353,111.7521,142.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,467.7717,106.574,373.88--37,721.85
筹资活动现金流入小计21,358.5936,521.4419,443.3153,111.7558,864.49
偿还债务支付的现金25,786.9624,635.7410,527.8181,952.7742,431.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金604.62818.63465.002,540.231,790.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,211.8215,200.7018,574.022.3325,176.18
筹资活动现金流出小计41,603.4040,655.0729,566.8384,495.3369,398.14
筹资活动产生的现金流量净额-20,244.82-4,133.63-10,123.52-31,383.59-10,533.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-710.81330.57296.59264.91-417.37
五、现金及现金等价物净增加额-22,908.07-19,000.95-6,636.4850,205.0948,726.86
加:期初现金及现金等价物余额87,699.9787,699.9787,700.1737,494.8837,493.44
六、期末现金及现金等价物余额64,791.9168,699.0381,063.7087,699.9786,220.30
附注
净利润--1,689.96--3,162.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40.76--6,815.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,042.50--2,268.37--
无形资产摊销--218.95--659.19--
长期待摊费用摊销--184.69--307.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.11------
固定资产报废损失--4.12--46.69--
公允价值变动损失-------20.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--745.68--2,493.92--
投资损失---399.43--5,735.86--
递延所得税资产减少---50.32---704.90--
递延所得税负债增加-------308.99--
存货的减少--2,595.53---7,525.79--
经营性应收项目的减少---3,496.41---15,925.46--
经营性应付项目的增加---3,881.73---79.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---100.78--2,760.42--
经营活动产生现金流量净额---1,451.59---315.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,699.03--87,699.97--
现金的期初余额--87,699.97--37,494.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,000.95--50,205.09--
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