ST浩源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST浩源(002700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,552.7826,888.3217,471.449,978.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金518.38109.04108.1395.96
经营活动现金流入小计41,071.1626,997.3617,579.5710,074.54
购买商品、接受劳务支付的现金23,409.3922,876.9118,665.435,976.86
支付给职工以及为职工支付的现金3,414.182,421.021,612.39877.51
支付的各项税费2,206.762,528.681,847.511,061.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,172.391,152.44818.26350.95
经营活动现金流出小计30,202.7328,979.0522,943.598,267.02
经营活动产生的现金流量净额10,868.43-1,981.68-5,364.021,807.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.5253.5018.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金42,545.3944,409.9844,407.3513,214.79
投资活动现金流入小计42,660.9144,463.4844,425.8013,214.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,391.861,345.77813.833.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.0043,044.0017,900.0017,900.00
投资活动现金流出小计6,391.8644,389.7718,713.8317,903.77
投资活动产生的现金流量净额36,269.0673.7025,711.97-4,688.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,351.771,351.771,351.77--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,351.771,351.771,351.77--
筹资活动产生的现金流量净额-1,351.77-1,351.77-1,351.77--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额45,785.72-3,259.7518,996.18-2,881.45
加:期初现金及现金等价物余额7,605.777,605.777,605.777,605.77
六、期末现金及现金等价物余额53,391.494,346.0226,601.954,724.32
附注
净利润7,477.85--3,601.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,052.45--82.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,810.56--1,849.47--
无形资产摊销271.06--107.88--
长期待摊费用摊销29.62--16.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.62---11.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,423.84---758.36--
投资损失--------
递延所得税资产减少-12.94------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-62.40---155.42--
经营性应收项目的减少669.29---8,778.17--
经营性应付项目的增加-844.17---1,368.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-74.42--50.93--
经营活动产生现金流量净额10,868.43---5,364.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,391.49--26,601.95--
现金的期初余额7,605.77--7,605.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额45,785.72--18,996.18--
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