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ST浩源(002700) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,552.78 | 26,888.32 | 17,471.44 | 9,978.58 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 518.38 | 109.04 | 108.13 | 95.96 | |
经营活动现金流入小计 | 41,071.16 | 26,997.36 | 17,579.57 | 10,074.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,409.39 | 22,876.91 | 18,665.43 | 5,976.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,414.18 | 2,421.02 | 1,612.39 | 877.51 | |
支付的各项税费 | 2,206.76 | 2,528.68 | 1,847.51 | 1,061.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,172.39 | 1,152.44 | 818.26 | 350.95 | |
经营活动现金流出小计 | 30,202.73 | 28,979.05 | 22,943.59 | 8,267.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,868.43 | -1,981.68 | -5,364.02 | 1,807.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.52 | 53.50 | 18.45 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,545.39 | 44,409.98 | 44,407.35 | 13,214.79 | |
投资活动现金流入小计 | 42,660.91 | 44,463.48 | 44,425.80 | 13,214.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,391.86 | 1,345.77 | 813.83 | 3.77 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 43,044.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | |
投资活动现金流出小计 | 6,391.86 | 44,389.77 | 18,713.83 | 17,903.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,269.06 | 73.70 | 25,711.97 | -4,688.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,351.77 | 1,351.77 | 1,351.77 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,351.77 | 1,351.77 | 1,351.77 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,351.77 | -1,351.77 | -1,351.77 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,785.72 | -3,259.75 | 18,996.18 | -2,881.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,605.77 | 7,605.77 | 7,605.77 | 7,605.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,391.49 | 4,346.02 | 26,601.95 | 4,724.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,477.85 | -- | 3,601.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,052.45 | -- | 82.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,810.56 | -- | 1,849.47 | -- | |
无形资产摊销 | 271.06 | -- | 107.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 29.62 | -- | 16.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.62 | -- | -11.41 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,423.84 | -- | -758.36 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -12.94 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -62.40 | -- | -155.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 669.29 | -- | -8,778.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -844.17 | -- | -1,368.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -74.42 | -- | 50.93 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,868.43 | -- | -5,364.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,391.49 | -- | 26,601.95 | -- | |
现金的期初余额 | 7,605.77 | -- | 7,605.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,785.72 | -- | 18,996.18 | -- |
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