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| 奥瑞金(002701) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,836.25 | 354,354.67 | 221,516.51 | 106,054.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,123.69 | 2,782.73 | 2,122.26 | 939.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 510,959.94 | 357,137.40 | 223,638.76 | 106,993.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,551.97 | 269,759.62 | 173,013.98 | 72,161.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,632.98 | 16,455.00 | 11,235.82 | 6,573.62 | |
| 支付的各项税费 | 38,043.48 | 27,131.92 | 19,567.79 | 7,393.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,841.91 | 26,289.59 | 14,740.90 | 2,656.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,070.34 | 339,636.13 | 218,558.50 | 88,785.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,889.60 | 17,501.27 | 5,080.27 | 18,207.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.50 | 3.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.32 | 136.85 | 110.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 218.82 | 140.35 | 110.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,797.35 | 86,603.72 | 50,918.63 | 14,388.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,797.35 | 86,603.72 | 50,918.63 | 14,388.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,578.53 | -86,463.37 | -50,808.16 | -14,388.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,127.63 | 126,570.47 | 117,802.80 | 30,527.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,627.63 | 126,570.47 | 117,802.80 | 30,527.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,312.81 | 111,500.21 | 85,386.17 | 51,294.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,380.50 | 35,803.99 | 33,926.26 | 2,253.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,993.55 | 2,191.36 | 2,191.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,686.86 | 149,495.57 | 121,503.79 | 53,548.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,059.23 | -22,925.09 | -3,700.99 | -23,020.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.59 | -1.03 | 1.92 | 1.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,746.57 | -91,888.22 | -49,426.97 | -19,198.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,190.93 | 152,190.93 | 152,190.93 | 152,190.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,444.36 | 60,302.71 | 102,763.96 | 132,992.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,660.73 | -- | 30,678.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,640.40 | -- | 768.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,437.95 | -- | 6,027.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 388.67 | -- | 148.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.68 | -- | 50.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.61 | -- | 25.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,200.79 | -- | 3,738.36 | -- | |
| 投资损失 | -3.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -200.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -583.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,068.42 | -- | 2,370.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,164.99 | -- | -43,188.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,412.05 | -- | 4,822.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -160.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,889.60 | -- | 5,080.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,444.36 | -- | 102,763.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 152,190.93 | -- | 152,190.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,746.57 | -- | -49,426.97 | -- | |
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