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| 奥瑞金(002701) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 880,092.31 | 651,226.50 | 401,411.68 | 143,905.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,197.20 | 17,894.87 | 7,887.85 | 2,144.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 900,289.51 | 669,121.37 | 409,299.53 | 146,049.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,335.43 | 362,072.41 | 220,954.22 | 109,525.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,916.83 | 41,935.73 | 28,944.34 | 15,275.30 | |
| 支付的各项税费 | 76,095.86 | 54,847.19 | 36,722.54 | 16,915.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,144.07 | 62,004.73 | 35,744.88 | 17,070.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 692,492.19 | 520,860.07 | 322,365.98 | 158,787.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,797.32 | 148,261.30 | 86,933.55 | -12,738.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,560.00 | 95,640.00 | 89,620.00 | 45,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,647.89 | 5,361.61 | 3,796.07 | 35.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,137.85 | 1,113.80 | 24.01 | 2.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,543.79 | 7,030.29 | 5,754.44 | 3,836.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,889.52 | 109,145.70 | 99,194.51 | 49,074.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,140.42 | 25,122.64 | 13,480.08 | 6,708.08 | |
| 投资所支付的现金 | 106,520.00 | 95,400.00 | 89,680.00 | 45,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,240.57 | 18,733.59 | 13,677.56 | 4,084.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,755.50 | 8,942.70 | 4,689.30 | 3,111.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,656.49 | 148,198.93 | 121,526.94 | 59,104.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,766.96 | -39,053.22 | -22,332.42 | -10,030.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,075.32 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,075.32 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 291,634.54 | 226,709.05 | 139,418.17 | 81,774.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,398.64 | 73,278.64 | 40,134.94 | 26,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,033.18 | 302,063.01 | 179,553.10 | 108,174.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 357,461.96 | 288,099.78 | 190,153.10 | 101,570.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,324.20 | 63,805.64 | 17,563.27 | 4,347.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,289.65 | 96,698.64 | 92,212.79 | 9,449.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 567,075.81 | 448,604.06 | 299,929.16 | 115,367.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,042.63 | -146,541.05 | -120,376.05 | -7,192.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.79 | -81.83 | -413.82 | -242.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,119.06 | -37,414.80 | -56,188.75 | -30,203.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,191.48 | 139,191.48 | 139,191.48 | 139,191.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,072.42 | 101,776.68 | 83,002.73 | 108,987.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,363.21 | -- | 45,116.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,839.65 | -- | -37.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,560.91 | -- | 18,217.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,498.83 | -- | 1,772.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,993.57 | -- | 1,937.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,197.26 | -- | 20.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,012.77 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,406.07 | -- | 14,190.20 | -- | |
| 投资损失 | -10,407.93 | -- | -4,444.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 738.33 | -- | 124.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 313.76 | -- | |
| 存货的减少 | 5,970.58 | -- | -12,684.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,480.73 | -- | -8,904.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,143.55 | -- | 30,844.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 466.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 207,797.32 | -- | 86,933.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,072.42 | -- | 83,002.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,191.48 | -- | 139,191.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,119.06 | -- | -56,188.75 | -- | |
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