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| 奥瑞金(002701) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 951,798.73 | 635,821.17 | 386,169.36 | 193,396.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,515.69 | 9,705.52 | 6,913.26 | 1,242.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 964,314.43 | 645,526.69 | 393,082.62 | 194,639.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,391.25 | 357,810.74 | 190,638.86 | 66,343.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,149.97 | 48,365.83 | 33,976.41 | 18,019.54 | |
| 支付的各项税费 | 81,607.41 | 61,719.61 | 41,012.22 | 22,442.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,401.74 | 64,803.51 | 37,219.51 | 21,677.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 814,550.36 | 532,699.69 | 302,847.00 | 128,484.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,764.06 | 112,827.00 | 90,235.62 | 66,155.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,226.74 | 10,070.00 | 8,620.00 | 7,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,994.40 | 5,590.89 | 5,948.66 | 16.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,809.47 | 2,572.54 | 277.79 | 2,515.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,681.74 | 13,366.74 | 12,179.42 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,974.40 | 20,388.83 | 1,200.78 | 1,230.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,005.02 | 52,304.00 | 29,413.97 | 23,491.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,260.64 | 16,293.69 | 10,625.96 | 4,519.14 | |
| 投资所支付的现金 | 50,737.89 | 10,220.00 | 8,540.00 | 7,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 129,018.48 | 38,111.51 | 500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,365.34 | 119,366.84 | 25,710.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,382.36 | 183,992.04 | 45,376.78 | 12,469.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,377.34 | -131,688.04 | -15,962.81 | 11,022.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 310,221.02 | 266,313.20 | 161,750.00 | 83,570.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 193,833.47 | 148,777.63 | 131,966.87 | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 504,054.48 | 415,090.83 | 293,716.87 | 133,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 432,095.18 | 258,821.31 | 206,460.79 | 134,016.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,178.83 | 20,933.64 | 15,833.98 | 4,889.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,947.83 | 974.83 | -- | 552.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,893.09 | 156,340.97 | 146,857.03 | 8,996.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,167.10 | 436,095.92 | 369,151.80 | 147,902.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,112.62 | -21,005.08 | -75,434.94 | -14,332.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,431.12 | 133.44 | 126.11 | -74.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,294.78 | -39,732.68 | -1,036.01 | 62,770.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,072.42 | 91,072.42 | 91,072.42 | 91,072.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,777.64 | 51,339.74 | 90,036.41 | 153,843.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,298.87 | -- | 48,826.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,435.28 | -- | -31.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,953.94 | -- | 17,905.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,111.91 | -- | 2,569.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,132.67 | -- | 1,482.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,677.40 | -- | 2.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 186.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,094.82 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,640.91 | -- | 13,598.32 | -- | |
| 投资损失 | -14,053.58 | -- | -5,571.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,039.65 | -- | -320.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -493.17 | -- | |
| 存货的减少 | -4,966.44 | -- | -6,475.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,163.07 | -- | -437.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,012.06 | -- | 19,180.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,764.06 | -- | 90,235.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,777.64 | -- | 90,036.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,072.42 | -- | 91,072.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,294.78 | -- | -1,036.01 | -- | |
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