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| 浙江世宝(002703) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,714.11 | 57,987.31 | 36,974.30 | 13,637.17 | |
| 收到的税费返还 | 81.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,133.18 | 310.86 | 240.23 | 224.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,928.29 | 58,298.17 | 37,214.53 | 13,861.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,232.20 | 40,255.54 | 26,566.44 | 11,268.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,856.61 | 6,480.24 | 4,148.45 | 2,146.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,737.94 | 3,522.67 | 2,334.00 | 992.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,290.98 | 4,520.39 | 2,783.24 | 1,041.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,117.73 | 54,778.83 | 35,832.13 | 15,448.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,810.57 | 3,519.34 | 1,382.40 | -1,587.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.97 | 106.54 | 98.22 | 2.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,099.00 | 33.34 | 26.82 | 421.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,309.44 | 539.87 | 525.04 | 423.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,120.85 | 4,415.14 | 3,405.24 | 1,480.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,046.76 | 1,046.76 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 265.54 | 265.54 | 265.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,486.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,920.05 | 5,727.44 | 3,670.78 | 1,480.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,610.61 | -5,187.56 | -3,145.74 | -1,056.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,650.00 | 16,435.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,920.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,570.00 | 16,435.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,979.00 | 15,150.00 | 5,650.00 | 1,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,712.05 | 3,289.55 | 792.93 | 323.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,920.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,611.05 | 18,439.55 | 6,442.93 | 1,973.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,041.05 | -2,004.55 | -442.93 | -473.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.72 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,816.37 | -3,672.78 | -2,206.26 | -3,117.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,677.32 | 7,677.32 | 7,677.32 | 7,677.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,860.94 | 4,004.53 | 5,471.05 | 4,559.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,552.91 | -- | 3,341.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,112.86 | -- | 1,937.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 811.60 | -- | 257.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 7.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.55 | -- | -10.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,164.89 | -- | 505.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,066.89 | -- | -1,065.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -111.49 | -- | -9.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.27 | -- | -21.87 | -- | |
| 存货的减少 | -2,824.73 | -- | -1,384.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -172.36 | -- | 446.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -734.31 | -- | -2,417.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -204.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,810.57 | -- | 1,382.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,860.94 | -- | 5,471.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,677.32 | -- | 7,677.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,816.37 | -- | -2,206.26 | -- | |
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