新宝股份(002705)现金流量表_新浪财经

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新宝股份(002705) 现金流量表单位：万元
报表日期	2012-12-31	2012-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	488,942.57	--
收到的税费返还	42,759.59	--
收到的其他与经营活动有关的现金	5,165.29	--
经营活动现金流入小计	536,867.44	--
购买商品、接受劳务支付的现金	388,523.45	--
支付给职工以及为职工支付的现金	69,565.69	--
支付的各项税费	16,610.03	--
支付的其他与经营活动有关的现金	28,054.96	--
经营活动现金流出小计	502,754.13	--
经营活动产生的现金流量净额	34,113.31	20,867.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	3,100.00	--
取得投资收益所收到的现金	259.51	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-3.73	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	3,355.78	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,880.22	--
投资所支付的现金	1,000.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	26,880.22	--
投资活动产生的现金流量净额	-23,524.44	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	76,464.82	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	76,464.82	--
偿还债务支付的现金	82,351.03	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,115.95	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	89,466.99	--
筹资活动产生的现金流量净额	-13,002.16	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-911.68	--
五、现金及现金等价物净增加额	-3,324.98	20,867.39
加:期初现金及现金等价物余额	26,678.71	--
六、期末现金及现金等价物余额	23,353.73	--
附注
净利润	17,977.23	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	125.02	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	20,208.24	--
无形资产摊销	600.29	--
长期待摊费用摊销	134.20	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	188.47	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	-63.80	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	1,828.32	--
投资损失	-276.84	--
递延所得税资产减少	-391.12	--
递延所得税负债增加	-287.62	--
存货的减少	11,657.22	--
经营性应收项目的减少	5,324.75	--
经营性应付项目的增加	-23,238.76	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	327.69	--
经营活动产生现金流量净额	34,113.31	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	23,353.73	--
现金的期初余额	26,678.71	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-3,324.98	--

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