新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金488,942.57--
收到的税费返还42,759.59--
收到的其他与经营活动有关的现金5,165.29--
经营活动现金流入小计536,867.44--
购买商品、接受劳务支付的现金388,523.45--
支付给职工以及为职工支付的现金69,565.69--
支付的各项税费16,610.03--
支付的其他与经营活动有关的现金28,054.96--
经营活动现金流出小计502,754.13--
经营活动产生的现金流量净额34,113.3120,867.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,100.00--
取得投资收益所收到的现金259.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-3.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,355.78--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,880.22--
投资所支付的现金1,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计26,880.22--
投资活动产生的现金流量净额-23,524.44--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金76,464.82--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计76,464.82--
偿还债务支付的现金82,351.03--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,115.95--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计89,466.99--
筹资活动产生的现金流量净额-13,002.16--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-911.68--
五、现金及现金等价物净增加额-3,324.9820,867.39
加:期初现金及现金等价物余额26,678.71--
六、期末现金及现金等价物余额23,353.73--
附注
净利润17,977.23--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备125.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,208.24--
无形资产摊销600.29--
长期待摊费用摊销134.20--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失188.47--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-63.80--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,828.32--
投资损失-276.84--
递延所得税资产减少-391.12--
递延所得税负债增加-287.62--
存货的减少11,657.22--
经营性应收项目的减少5,324.75--
经营性应付项目的增加-23,238.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他327.69--
经营活动产生现金流量净额34,113.31--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额23,353.73--
现金的期初余额26,678.71--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,324.98--
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