天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,619.0623,587.17
收到的税费返还--20.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,033.926,185.04
经营活动现金流入小计36,652.9829,792.73
购买商品、接受劳务支付的现金24,616.1414,465.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,888.242,368.18
支付的各项税费2,142.611,904.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,223.278,295.82
经营活动现金流出小计32,870.2627,034.00
经营活动产生的现金流量净额3,782.722,758.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金--674.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额166.5812.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,002.33--
收到的其他与投资活动有关的现金--0.70
投资活动现金流入小计1,168.91687.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,143.393,450.82
投资所支付的现金--925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--15.38
投资活动现金流出小计6,143.394,391.20
投资活动产生的现金流量净额-4,974.47-3,703.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16.47--
取得借款收到的现金10,000.0010,425.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,128.58--
筹资活动现金流入小计11,145.0510,425.00
偿还债务支付的现金7,448.005,448.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,157.531,171.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,080.24500.00
筹资活动现金流出小计9,685.777,119.14
筹资活动产生的现金流量净额1,459.283,305.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05--
五、现金及现金等价物净增加额267.472,361.26
加:期初现金及现金等价物余额3,110.923,483.22
六、期末现金及现金等价物余额3,378.395,844.47
附注
净利润3,749.112,329.13
少数股东权益--93.15
未确认的投资损失----
资产减值准备323.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧935.82620.42
无形资产摊销73.1548.06
长期待摊费用摊销50.1163.35
待摊费用的减少---10.10
预提费用的增加--10.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.400.56
固定资产报废损失--17.02
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用263.1496.75
投资损失-385.57-723.04
递延所得税资产减少-110.04-0.19
递延所得税负债增加----
存货的减少576.4794.71
经营性应收项目的减少-1,603.50-3,785.48
经营性应付项目的增加-75.092,991.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--912.24
经营活动产生现金流量净额3,782.722,758.73
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,378.395,844.47
现金的期初余额3,110.923,483.22
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额267.472,361.26
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