- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天赐材料(002709) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,149.30 | 23,227.92 | 14,148.38 | 6,879.66 | |
收到的税费返还 | -- | 96.43 | 85.57 | 13.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,896.52 | 3,383.43 | 4,575.88 | 3,140.12 | |
经营活动现金流入小计 | 39,045.82 | 26,707.78 | 27,853.89 | 12,649.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,331.68 | 17,042.42 | 10,012.54 | 5,537.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,599.15 | 2,627.40 | 1,851.31 | 1,174.50 | |
支付的各项税费 | 2,095.04 | 2,033.37 | 1,250.36 | 668.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,297.79 | 5,117.38 | 4,758.37 | 1,766.46 | |
经营活动现金流出小计 | 38,323.66 | 26,820.57 | 26,919.10 | 11,762.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 722.17 | -112.79 | 934.79 | 887.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.24 | 45.09 | 45.00 | 61.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 45.24 | 45.09 | 45.00 | 61.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,057.18 | 5,799.94 | 4,289.93 | 2,283.77 | |
投资所支付的现金 | -- | 7,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,057.18 | 12,799.94 | 4,289.93 | 2,283.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,011.94 | -12,754.84 | -4,244.94 | -2,265.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,938.00 | 22,687.00 | 3,749.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,950.00 | 4,999.32 | 2,950.00 | 1,450.00 | |
发行债券收到的现金 | 3,749.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,637.00 | 27,686.32 | 6,699.00 | 1,450.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,950.00 | 8,763.21 | 4,314.01 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,496.94 | 1,411.45 | 1,321.12 | 68.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.78 | 19.78 | 5.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,446.94 | 10,194.44 | 5,654.91 | 1,073.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,190.06 | 17,491.88 | 1,044.09 | 376.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.85 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 910.14 | 4,622.70 | -2,267.60 | -1,003.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,378.39 | 3,732.62 | 3,732.62 | 3,732.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,288.53 | 8,355.32 | 1,465.02 | 2,729.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,116.44 | -- | -- | 611.79 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 92.51 | -- | -- | 1.16 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 879.84 | -- | -- | 198.09 | |
无形资产摊销 | 58.89 | -- | -- | 14.71 | |
长期待摊费用摊销 | 44.40 | -- | -- | 11.10 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | 10.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.75 | -- | -- | -45.56 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.11 | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 331.73 | -- | -- | 91.41 | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -284.62 | -- | -- | -12.37 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,295.07 | -- | -- | -2,034.21 | |
经营性应收项目的减少 | -1,670.91 | -- | -- | -2,654.56 | |
经营性应付项目的增加 | -513.28 | -- | -- | 4,690.80 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | 4.48 | |
经营活动产生现金流量净额 | 722.17 | -- | -- | 887.05 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,288.53 | 8,355.32 | 1,465.02 | 2,729.10 | |
现金的期初余额 | 3,378.39 | 3,732.62 | 3,732.62 | 3,732.62 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 910.14 | 4,622.70 | -2,267.60 | -1,003.52 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |