天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,149.3023,227.9214,148.386,879.66
收到的税费返还--96.4385.5713.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,896.523,383.434,575.883,140.12
经营活动现金流入小计39,045.8226,707.7827,853.8912,649.84
购买商品、接受劳务支付的现金29,331.6817,042.4210,012.545,537.17
支付给职工以及为职工支付的现金3,599.152,627.401,851.311,174.50
支付的各项税费2,095.042,033.371,250.36668.03
支付的其他与经营活动有关的现金3,297.795,117.384,758.371,766.46
经营活动现金流出小计38,323.6626,820.5726,919.1011,762.79
经营活动产生的现金流量净额722.17-112.79934.79887.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.2445.0945.0061.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计45.2445.0945.0061.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,057.185,799.944,289.932,283.77
投资所支付的现金--7,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,057.1812,799.944,289.932,283.77
投资活动产生的现金流量净额-8,011.94-12,754.84-4,244.94-2,265.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,938.0022,687.003,749.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,950.004,999.322,950.001,450.00
发行债券收到的现金3,749.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,637.0027,686.326,699.001,450.00
偿还债务支付的现金8,950.008,763.214,314.011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,496.941,411.451,321.1268.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--19.7819.785.50
筹资活动现金流出小计10,446.9410,194.445,654.911,073.85
筹资活动产生的现金流量净额8,190.0617,491.881,044.09376.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.85-1.54-1.54-1.54
五、现金及现金等价物净增加额910.144,622.70-2,267.60-1,003.52
加:期初现金及现金等价物余额3,378.393,732.623,732.623,732.62
六、期末现金及现金等价物余额4,288.538,355.321,465.022,729.10
附注
净利润4,116.44----611.79
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备92.51----1.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧879.84----198.09
无形资产摊销58.89----14.71
长期待摊费用摊销44.40----11.10
待摊费用的减少--------
预提费用的增加------10.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37.75-----45.56
固定资产报废损失------0.11
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用331.73----91.41
投资损失--------
递延所得税资产减少-284.62-----12.37
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,295.07-----2,034.21
经营性应收项目的减少-1,670.91-----2,654.56
经营性应付项目的增加-513.28----4,690.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他------4.48
经营活动产生现金流量净额722.17----887.05
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,288.538,355.321,465.022,729.10
现金的期初余额3,378.393,732.623,732.623,732.62
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额910.144,622.70-2,267.60-1,003.52
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