天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,007.3728,334.7317,641.447,685.36
收到的税费返还--160.55146.92119.63
收到的其他与经营活动有关的现金763.18991.21298.59181.51
经营活动现金流入小计40,770.5429,486.4818,086.957,986.50
购买商品、接受劳务支付的现金26,070.8118,957.8012,159.875,556.96
支付给职工以及为职工支付的现金4,851.973,485.892,440.351,488.96
支付的各项税费3,121.742,357.081,192.71426.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,554.044,072.812,670.311,445.18
经营活动现金流出小计37,598.5628,873.5818,463.258,917.44
经营活动产生的现金流量净额3,171.99612.90-376.31-930.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额201.42179.44179.04179.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计201.42179.44179.04179.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,713.423,971.022,632.111,371.59
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,713.423,971.022,632.111,371.59
投资活动产生的现金流量净额-5,512.00-3,791.59-2,453.07-1,192.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,454.214,387.082,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,454.214,387.082,000.001,000.00
偿还债务支付的现金4,773.982,062.26688.30--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金566.63494.60464.40300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金40.0012.076.02--
筹资活动现金流出小计5,380.622,568.931,158.72300.00
筹资活动产生的现金流量净额2,073.591,818.14841.28700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.09-9.50----
五、现金及现金等价物净增加额-308.52-1,370.05-1,988.10-1,423.45
加:期初现金及现金等价物余额4,288.534,307.074,307.074,307.07
六、期末现金及现金等价物余额3,980.012,937.022,318.972,883.62
附注
净利润4,945.562,160.88----
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备241.72208.97----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,968.991,419.25----
无形资产摊销68.9651.15----
长期待摊费用摊销46.7833.89----
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--24.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-87.83-106.58----
固定资产报废损失--5.77----
公允价值变动损失3.48------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用430.66338.43----
投资损失-3.01------
递延所得税资产减少-71.600.01----
递延所得税负债增加--------
存货的减少-650.93-657.93----
经营性应收项目的减少-4,457.43-5,592.74----
经营性应付项目的增加736.642,737.04----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他---9.25----
经营活动产生现金流量净额3,171.99612.90----
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,980.01------
现金的期初余额4,288.53------
现金等价物的期末余额--2,937.02----
现金等价物的期初余额--4,307.07----
现金及现金等价物的净增加额-308.52-1,370.05----
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