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| 天赐材料(002709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,115.67 | 34,824.70 | 20,756.43 | 10,405.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,455.53 | 1,011.72 | 1,002.10 | 320.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,571.20 | 35,836.42 | 21,758.53 | 10,725.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,007.29 | 21,234.40 | 13,034.04 | 7,216.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,696.81 | 4,805.75 | 3,404.87 | 1,961.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,421.00 | 2,954.89 | 1,634.87 | 725.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,201.47 | 3,682.99 | 2,635.55 | 1,649.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,326.56 | 32,678.02 | 20,709.34 | 11,552.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,244.63 | 3,158.39 | 1,049.19 | -827.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 536.41 | 117.20 | 117.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 536.41 | 117.20 | 117.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,694.87 | 6,978.92 | 4,498.53 | 1,966.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,694.87 | 6,978.92 | 4,498.53 | 1,973.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,158.46 | -6,861.73 | -4,381.34 | -1,973.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,342.81 | 11,083.28 | 5,249.53 | 1,119.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,342.81 | 11,083.28 | 5,249.53 | 1,119.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,827.85 | 3,228.51 | 1,000.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,798.91 | 1,720.95 | 1,623.49 | 18.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,095.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,721.76 | 6,949.46 | 4,623.49 | 818.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,621.05 | 4,133.82 | 626.04 | 301.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.73 | -13.90 | -10.63 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,688.50 | 416.58 | -2,716.74 | -2,499.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,776.91 | 5,776.91 | 5,776.91 | 5,776.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,465.41 | 6,193.49 | 3,060.17 | 3,277.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,465.29 | -- | 3,532.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 314.08 | -- | 120.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,931.77 | -- | 1,410.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.59 | -- | 56.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.66 | -- | 5.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.06 | -- | -12.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 386.25 | -- | 227.28 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.10 | -- | -23.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -144.28 | -- | -875.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,454.14 | -- | -1,857.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,278.41 | -- | -1,534.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,244.63 | -- | 1,049.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,465.41 | -- | 3,060.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,776.91 | -- | 5,776.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,688.50 | -- | -2,716.74 | -- | |
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