天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,115.6734,824.7020,756.4310,405.12
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,455.531,011.721,002.10320.42
经营活动现金流入小计53,571.2035,836.4221,758.5310,725.54
购买商品、接受劳务支付的现金29,007.2921,234.4013,034.047,216.70
支付给职工以及为职工支付的现金6,696.814,805.753,404.871,961.56
支付的各项税费4,421.002,954.891,634.87725.10
支付的其他与经营活动有关的现金5,201.473,682.992,635.551,649.49
经营活动现金流出小计45,326.5632,678.0220,709.3411,552.85
经营活动产生的现金流量净额8,244.633,158.391,049.19-827.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额536.41117.20117.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计536.41117.20117.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,694.876,978.924,498.531,966.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------7.65
投资活动现金流出小计9,694.876,978.924,498.531,973.66
投资活动产生的现金流量净额-9,158.46-6,861.73-4,381.34-1,973.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,342.8111,083.285,249.531,119.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,342.8111,083.285,249.531,119.80
偿还债务支付的现金6,827.853,228.511,000.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,798.911,720.951,623.4918.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,095.002,000.002,000.000.40
筹资活动现金流出小计10,721.766,949.464,623.49818.40
筹资活动产生的现金流量净额2,621.054,133.82626.04301.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.73-13.90-10.63--
五、现金及现金等价物净增加额1,688.50416.58-2,716.74-2,499.58
加:期初现金及现金等价物余额5,776.915,776.915,776.915,776.91
六、期末现金及现金等价物余额7,465.416,193.493,060.173,277.33
附注
净利润8,465.29--3,532.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备314.08--120.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,931.77--1,410.97--
无形资产摊销112.59--56.66--
长期待摊费用摊销13.66--5.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-70.06---12.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用386.25--227.28--
投资损失--------
递延所得税资产减少-32.10---23.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-144.28---875.25--
经营性应收项目的减少-1,454.14---1,857.66--
经营性应付项目的增加-2,278.41---1,534.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,244.63--1,049.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,465.41--3,060.17--
现金的期初余额5,776.91--5,776.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,688.50---2,716.74--
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