天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,312.8280,668.5353,008.5322,412.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,541.663,558.312,540.021,386.92
经营活动现金流入小计129,854.4784,226.8455,548.5623,799.64
购买商品、接受劳务支付的现金56,999.6937,707.3026,266.3613,684.77
支付给职工以及为职工支付的现金12,726.979,650.986,604.953,820.32
支付的各项税费17,000.6812,121.737,771.422,511.96
支付的其他与经营活动有关的现金19,755.6015,624.348,409.854,414.70
经营活动现金流出小计106,482.9575,104.3549,052.5724,431.76
经营活动产生的现金流量净额23,371.529,122.496,495.99-632.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7,500.00
取得投资收益所收到的现金60.3860.3852.4226.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.6316.6614.9114.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,762.8015,800.0014,000.00--
投资活动现金流入小计16,899.8115,877.0314,067.337,541.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,390.0510,818.316,119.131,643.00
投资所支付的现金9,843.007,643.005,000.0016,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00500.00500.00500.00
支付的其他与投资活动有关的现金15,400.0015,400.0015,400.00--
投资活动现金流出小计42,133.0534,361.3127,019.1318,343.00
投资活动产生的现金流量净额-25,233.25-18,484.28-12,951.80-10,801.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金432.08432.08432.08432.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,804.197,322.734,666.872,997.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,236.277,754.805,098.953,429.66
偿还债务支付的现金3,812.152,857.77551.28367.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,481.592,425.692,384.2220.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金231.72------
筹资活动现金流出小计6,525.475,283.472,935.49388.64
筹资活动产生的现金流量净额-289.202,471.332,163.453,041.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.7527.6814.76-22.05
五、现金及现金等价物净增加额-2,049.17-6,862.78-4,277.60-8,414.34
加:期初现金及现金等价物余额21,375.0621,375.0621,375.0621,375.06
六、期末现金及现金等价物余额19,325.8914,512.2817,097.4512,960.72
附注
净利润39,538.95--19,208.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,709.58--724.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,739.35--3,188.25--
无形资产摊销522.81--249.14--
长期待摊费用摊销276.73--242.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失160.97--3.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,621.69------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用198.66--35.27--
投资损失-2,968.51---1,303.92--
递延所得税资产减少-232.88---202.58--
递延所得税负债增加-50.42------
存货的减少-6,211.82---3,301.12--
经营性应收项目的减少-37,603.56---13,102.45--
经营性应付项目的增加21,509.47--753.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他403.89------
经营活动产生现金流量净额23,371.52--6,495.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,325.89--17,097.45--
现金的期初余额21,375.06--21,375.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,049.17---4,277.60--
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