天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,338.2880,305.0542,659.26
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金22,759.4810,258.736,055.21
经营活动现金流入小计148,097.7590,563.7848,714.47
购买商品、接受劳务支付的现金90,118.5752,125.9018,687.76
支付给职工以及为职工支付的现金19,980.6913,547.907,496.16
支付的各项税费9,240.047,016.551,554.10
支付的其他与经营活动有关的现金39,685.1522,439.3312,870.40
经营活动现金流出小计159,024.4695,129.6740,608.42
经营活动产生的现金流量净额-10,926.71-4,565.898,106.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.26----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计0.26----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,679.3511,108.386,471.29
投资所支付的现金1,194.351,194.35--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计16,873.7012,302.736,471.29
投资活动产生的现金流量净额-16,873.44-12,302.73-6,471.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,620.963,620.963,620.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金93,985.5375,985.5321,450.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金4,500.723,300.72--
筹资活动现金流入小计102,107.2182,907.2125,070.96
偿还债务支付的现金57,404.5441,854.5426,700.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,728.892,074.621,003.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金7,396.706,934.27652.57
筹资活动现金流出小计71,530.1250,863.4328,356.40
筹资活动产生的现金流量净额30,577.0932,043.78-3,285.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.264.73-42.80
五、现金及现金等价物净增加额2,836.2015,179.88-1,693.48
加:期初现金及现金等价物余额18,785.2118,785.2118,785.21
六、期末现金及现金等价物余额21,621.4133,965.0917,091.72
附注
净利润--4,240.57--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--2,277.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,843.27--
无形资产摊销--659.59--
长期待摊费用摊销--159.67--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--137.01--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--2,417.14--
投资损失--288.70--
递延所得税资产减少---436.21--
递延所得税负债增加------
存货的减少---10,697.36--
经营性应收项目的减少---19,841.44--
经营性应付项目的增加--7,385.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---4,565.89--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--33,965.09--
现金的期初余额--18,785.21--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--15,179.88--
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