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| 天赐材料(002709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,338.28 | 80,305.05 | 42,659.26 | 143,852.55 | 105,364.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,759.48 | 10,258.73 | 6,055.21 | 7,391.97 | 19,391.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,097.75 | 90,563.78 | 48,714.47 | 151,244.52 | 124,755.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,118.57 | 52,125.90 | 18,687.76 | 117,570.30 | 88,564.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,980.69 | 13,547.90 | 7,496.16 | 23,106.92 | 16,885.09 |
| 支付的各项税费 | 9,240.04 | 7,016.55 | 1,554.10 | 11,311.60 | 9,232.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,685.15 | 22,439.33 | 12,870.40 | 31,080.75 | 37,806.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,024.46 | 95,129.67 | 40,608.42 | 183,069.58 | 152,488.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,926.71 | -4,565.89 | 8,106.05 | -31,825.06 | -27,733.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | -- | -- | 60.30 | 60.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,515.37 | 4,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.26 | -- | -- | 49,575.67 | 49,575.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,679.35 | 11,108.38 | 6,471.29 | 77,472.59 | 67,991.01 |
| 投资所支付的现金 | 1,194.35 | 1,194.35 | -- | 10,370.00 | 10,370.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 8,483.02 | 7,895.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,873.70 | 12,302.73 | 6,471.29 | 100,825.61 | 90,756.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,873.44 | -12,302.73 | -6,471.29 | -51,249.94 | -41,180.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,620.96 | 3,620.96 | 3,620.96 | 4,230.00 | 4,230.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,230.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,985.53 | 75,985.53 | 21,450.00 | 104,665.24 | 69,060.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.72 | 3,300.72 | -- | 40,185.00 | 22,860.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,107.21 | 82,907.21 | 25,070.96 | 149,080.24 | 96,150.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,404.54 | 41,854.54 | 26,700.17 | 44,223.01 | 24,386.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,728.89 | 2,074.62 | 1,003.66 | 8,432.44 | 7,646.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,396.70 | 6,934.27 | 652.57 | 25,977.65 | 6,120.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,530.12 | 50,863.43 | 28,356.40 | 78,633.11 | 38,153.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,577.09 | 32,043.78 | -3,285.44 | 70,447.13 | 57,997.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.26 | 4.73 | -42.80 | 106.75 | -8.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,836.20 | 15,179.88 | -1,693.48 | -12,521.12 | -10,925.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,785.21 | 18,785.21 | 18,785.21 | 31,306.33 | 31,306.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,621.41 | 33,965.09 | 17,091.72 | 18,785.21 | 20,380.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,240.57 | -- | 44,708.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,277.96 | -- | 4,603.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,843.27 | -- | 12,524.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 659.59 | -- | 1,067.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 159.67 | -- | 184.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 137.01 | -- | -242.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 617.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -128.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,417.14 | -- | 3,150.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 288.70 | -- | -48,571.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -436.21 | -- | -547.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -70.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,697.36 | -- | -31,264.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,841.44 | -- | -12,593.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,385.22 | -- | -5,318.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 56.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,565.89 | -- | -31,825.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,965.09 | -- | 18,785.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,785.21 | -- | 31,306.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,179.88 | -- | -12,521.12 | -- |
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