天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,154.2671,634.50207,716.68152,799.7492,863.47
收到的税费返还1,107.06969.75725.25----
收到的其他与经营活动有关的现金8,789.471,533.126,928.4813,162.125,482.83
经营活动现金流入小计206,050.7974,137.36215,370.41165,961.8698,346.30
购买商品、接受劳务支付的现金71,532.2519,801.5574,655.2644,366.6527,927.20
支付给职工以及为职工支付的现金18,344.6710,146.3831,884.2221,125.9514,002.72
支付的各项税费25,908.289,860.4423,232.7915,946.969,561.11
支付的其他与经营活动有关的现金18,387.2912,788.3022,352.3835,810.4020,463.21
经营活动现金流出小计134,172.4952,596.67152,124.64117,249.9671,954.25
经营活动产生的现金流量净额71,878.3121,540.6963,245.7748,711.9026,392.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,810.83--------
取得投资收益所收到的现金80.01--106.29----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.980.35203.8742.8819.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,906.820.35310.1642.8819.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,827.1120,361.4935,715.0219,982.258,690.49
投资所支付的现金4,650.70247.504,301.793,810.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------31.76400.00
投资活动现金流出小计47,477.8120,608.9940,016.8123,824.839,090.49
投资活动产生的现金流量净额-43,570.99-20,608.64-39,706.65-23,781.95-9,071.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金164,622.75--199.76199.76199.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,900.0021,200.0081,265.0044,065.0037,065.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,577.8611,577.8659,993.1840,761.2229,993.27
筹资活动现金流入小计207,100.6132,777.86141,457.9385,025.9867,258.03
偿还债务支付的现金34,500.0012,450.0081,550.0063,173.2153,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,635.17764.387,450.165,757.764,896.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,650.336,466.2064,890.1722,108.867,695.99
筹资活动现金流出小计54,785.5019,680.58153,890.3391,039.8365,592.29
筹资活动产生的现金流量净额152,315.1113,097.28-12,432.40-6,013.861,665.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-173.68-95.49-407.12-306.409.76
五、现金及现金等价物净增加额180,448.7613,933.8310,699.6018,609.6918,996.48
加:期初现金及现金等价物余额30,213.3030,213.3019,513.6919,513.6919,513.69
六、期末现金及现金等价物余额210,662.0544,147.1330,213.3038,123.3938,510.18
附注
净利润81,346.26--50,044.67--29,398.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,573.07--22,604.20--6,480.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,166.54--26,727.93--12,882.43
无形资产摊销854.63--1,681.33--889.88
长期待摊费用摊销572.98--1,390.94--492.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-344.01--125.96--134.63
固定资产报废损失----367.67----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,216.83--6,144.78--2,555.95
投资损失164.93--591.78--194.14
递延所得税资产减少1,321.02--444.02--249.27
递延所得税负债增加-22.89---184.91---3.15
存货的减少-10,534.95---141.15--5,834.74
经营性应收项目的减少-166,681.14---72,723.41---27,774.43
经营性应付项目的增加146,391.17--24,965.39---4,942.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,206.59----
经营活动产生现金流量净额71,878.31--63,245.77--26,392.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额210,662.05--30,213.30--38,510.18
现金的期初余额30,213.30--19,513.69--19,513.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额180,448.76--10,699.60--18,996.48
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