天赐材料

- 002709

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,305.0542,659.26143,852.55105,364.3360,124.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,258.736,055.217,391.9719,391.026,384.26
经营活动现金流入小计90,563.7848,714.47151,244.52124,755.3666,508.51
购买商品、接受劳务支付的现金52,125.9018,687.76117,570.3088,564.8749,439.63
支付给职工以及为职工支付的现金13,547.907,496.1623,106.9216,885.0911,584.88
支付的各项税费7,016.551,554.1011,311.609,232.335,330.88
支付的其他与经营活动有关的现金22,439.3312,870.4031,080.7537,806.4927,502.50
经营活动现金流出小计95,129.6740,608.42183,069.58152,488.7993,857.90
经营活动产生的现金流量净额-4,565.898,106.05-31,825.06-27,733.43-27,349.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----45,000.0045,000.0045,000.00
取得投资收益所收到的现金------15.3715.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----60.3060.1160.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4,515.374,500.004,500.00
投资活动现金流入小计----49,575.6749,575.4849,575.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,108.386,471.2977,472.5967,991.0119,709.75
投资所支付的现金1,194.35--10,370.0010,370.008,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,483.027,895.287,703.04
支付的其他与投资活动有关的现金----4,500.004,500.004,500.00
投资活动现金流出小计12,302.736,471.29100,825.6190,756.2940,272.79
投资活动产生的现金流量净额-12,302.73-6,471.29-51,249.94-41,180.819,302.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,620.963,620.964,230.004,230.0013,568.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,230.00----
取得借款收到的现金75,985.5321,450.00104,665.2469,060.3843,574.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,300.72--40,185.0022,860.509,860.50
筹资活动现金流入小计82,907.2125,070.96149,080.2496,150.8867,003.04
偿还债务支付的现金41,854.5426,700.1744,223.0124,386.1719,703.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,074.621,003.668,432.447,646.93868.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,934.27652.5725,977.656,120.305,972.10
筹资活动现金流出小计50,863.4328,356.4078,633.1138,153.4126,543.96
筹资活动产生的现金流量净额32,043.78-3,285.4470,447.1357,997.4740,459.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.73-42.80106.75-8.59-23.64
五、现金及现金等价物净增加额15,179.88-1,693.48-12,521.12-10,925.3622,388.74
加:期初现金及现金等价物余额18,785.2118,785.2131,306.3331,306.3331,306.33
六、期末现金及现金等价物余额33,965.0917,091.7218,785.2120,380.9753,695.07
附注
净利润4,240.57--44,708.37--44,307.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,277.96--4,603.36--472.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,843.27--12,524.29--5,508.70
无形资产摊销659.59--1,067.14--502.14
长期待摊费用摊销159.67--184.58--83.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失137.01---242.01---106.93
固定资产报废损失----617.95----
公允价值变动损失-----128.78----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,417.14--3,150.56--1,017.38
投资损失288.70---48,571.78---50,326.64
递延所得税资产减少-436.21---547.42---56.47
递延所得税负债增加-----70.85---58.92
存货的减少-10,697.36---31,264.31---14,540.53
经营性应收项目的减少-19,841.44---12,593.94---7,596.21
经营性应付项目的增加7,385.22---5,318.74---6,555.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----56.50----
经营活动产生现金流量净额-4,565.89---31,825.06---27,349.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,965.09--18,785.21--53,695.07
现金的期初余额18,785.21--31,306.33--31,306.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,179.88---12,521.12--22,388.74
下载全部历史数据到excel中 返回页顶