天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,799.7492,863.4736,461.72169,132.05125,338.28
收到的税费返还------392.08--
收到的其他与经营活动有关的现金13,162.125,482.831,780.625,837.4022,759.48
经营活动现金流入小计165,961.8698,346.3038,242.34175,361.52148,097.75
购买商品、接受劳务支付的现金44,366.6527,927.208,781.51112,000.4690,118.57
支付给职工以及为职工支付的现金21,125.9514,002.728,116.4826,531.1419,980.69
支付的各项税费15,946.969,561.113,200.1914,328.859,240.04
支付的其他与经营活动有关的现金35,810.4020,463.218,799.4924,341.8739,685.15
经营活动现金流出小计117,249.9671,954.2528,897.66177,202.33159,024.46
经营活动产生的现金流量净额48,711.9026,392.059,344.68-1,840.80-10,926.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.8819.420.151.510.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------61.63--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42.8819.420.1563.140.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,982.258,690.494,950.0327,203.9415,679.35
投资所支付的现金3,810.83----1,194.351,194.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------515.97--
支付的其他与投资活动有关的现金31.76400.00------
投资活动现金流出小计23,824.839,090.494,950.0328,914.2616,873.70
投资活动产生的现金流量净额-23,781.95-9,071.07-4,949.88-28,851.13-16,873.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金199.76199.76199.763,620.963,620.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,065.0037,065.0015,500.00103,985.5393,985.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,761.2229,993.2716,155.0031,868.484,500.72
筹资活动现金流入小计85,025.9867,258.0331,854.75139,474.97102,107.21
偿还债务支付的现金63,173.2153,000.0023,650.0087,601.9957,404.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,757.764,896.31856.638,619.886,728.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,108.867,695.992,328.0811,798.107,396.70
筹资活动现金流出小计91,039.8365,592.2926,834.71108,019.9771,530.12
筹资活动产生的现金流量净额-6,013.861,665.745,020.0431,455.0030,577.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-306.409.76-109.94-34.5959.26
五、现金及现金等价物净增加额18,609.6918,996.489,304.89728.492,836.20
加:期初现金及现金等价物余额19,513.6919,513.6919,513.6918,785.2118,785.21
六、期末现金及现金等价物余额38,123.3938,510.1828,818.5919,513.6921,621.41
附注
净利润--29,398.47---2,890.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,480.47--14,631.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,882.43--20,169.48--
无形资产摊销--889.88--1,346.32--
长期待摊费用摊销--492.28--599.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--134.63--383.52--
固定资产报废损失------193.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,555.95--6,061.31--
投资损失--194.14--736.28--
递延所得税资产减少--249.27---999.44--
递延所得税负债增加---3.15---76.07--
存货的减少--5,834.74---3,043.18--
经营性应收项目的减少---27,774.43---29,853.77--
经营性应付项目的增加---4,942.63---10,312.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,214.00--
经营活动产生现金流量净额--26,392.05---1,840.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,510.18--19,513.69--
现金的期初余额--19,513.69--18,785.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,996.48--728.49--
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