天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,716.68152,799.7492,863.4736,461.72169,132.05
收到的税费返还725.25------392.08
收到的其他与经营活动有关的现金6,928.4813,162.125,482.831,780.625,837.40
经营活动现金流入小计215,370.41165,961.8698,346.3038,242.34175,361.52
购买商品、接受劳务支付的现金74,655.2644,366.6527,927.208,781.51112,000.46
支付给职工以及为职工支付的现金31,884.2221,125.9514,002.728,116.4826,531.14
支付的各项税费23,232.7915,946.969,561.113,200.1914,328.85
支付的其他与经营活动有关的现金22,352.3835,810.4020,463.218,799.4924,341.87
经营活动现金流出小计152,124.64117,249.9671,954.2528,897.66177,202.33
经营活动产生的现金流量净额63,245.7748,711.9026,392.059,344.68-1,840.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金106.29--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额203.8742.8819.420.151.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------61.63
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计310.1642.8819.420.1563.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,715.0219,982.258,690.494,950.0327,203.94
投资所支付的现金4,301.793,810.83----1,194.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------515.97
支付的其他与投资活动有关的现金--31.76400.00----
投资活动现金流出小计40,016.8123,824.839,090.494,950.0328,914.26
投资活动产生的现金流量净额-39,706.65-23,781.95-9,071.07-4,949.88-28,851.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金199.76199.76199.76199.763,620.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金81,265.0044,065.0037,065.0015,500.00103,985.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,993.1840,761.2229,993.2716,155.0031,868.48
筹资活动现金流入小计141,457.9385,025.9867,258.0331,854.75139,474.97
偿还债务支付的现金81,550.0063,173.2153,000.0023,650.0087,601.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,450.165,757.764,896.31856.638,619.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64,890.1722,108.867,695.992,328.0811,798.10
筹资活动现金流出小计153,890.3391,039.8365,592.2926,834.71108,019.97
筹资活动产生的现金流量净额-12,432.40-6,013.861,665.745,020.0431,455.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-407.12-306.409.76-109.94-34.59
五、现金及现金等价物净增加额10,699.6018,609.6918,996.489,304.89728.49
加:期初现金及现金等价物余额19,513.6919,513.6919,513.6919,513.6918,785.21
六、期末现金及现金等价物余额30,213.3038,123.3938,510.1828,818.5919,513.69
附注
净利润50,044.67--29,398.47---2,890.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备22,604.20--6,480.47--14,631.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,727.93--12,882.43--20,169.48
无形资产摊销1,681.33--889.88--1,346.32
长期待摊费用摊销1,390.94--492.28--599.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失125.96--134.63--383.52
固定资产报废损失367.67------193.13
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,144.78--2,555.95--6,061.31
投资损失591.78--194.14--736.28
递延所得税资产减少444.02--249.27---999.44
递延所得税负债增加-184.91---3.15---76.07
存货的减少-141.15--5,834.74---3,043.18
经营性应收项目的减少-72,723.41---27,774.43---29,853.77
经营性应付项目的增加24,965.39---4,942.63---10,312.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,206.59------1,214.00
经营活动产生现金流量净额63,245.77--26,392.05---1,840.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,213.30--38,510.18--19,513.69
现金的期初余额19,513.69--19,513.69--18,785.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,699.60--18,996.48--728.49
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