- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
天赐材料(002709) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,799.74 | 92,863.47 | 36,461.72 | 169,132.05 | 125,338.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 392.08 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,162.12 | 5,482.83 | 1,780.62 | 5,837.40 | 22,759.48 |
经营活动现金流入小计 | 165,961.86 | 98,346.30 | 38,242.34 | 175,361.52 | 148,097.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,366.65 | 27,927.20 | 8,781.51 | 112,000.46 | 90,118.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,125.95 | 14,002.72 | 8,116.48 | 26,531.14 | 19,980.69 |
支付的各项税费 | 15,946.96 | 9,561.11 | 3,200.19 | 14,328.85 | 9,240.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,810.40 | 20,463.21 | 8,799.49 | 24,341.87 | 39,685.15 |
经营活动现金流出小计 | 117,249.96 | 71,954.25 | 28,897.66 | 177,202.33 | 159,024.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,711.90 | 26,392.05 | 9,344.68 | -1,840.80 | -10,926.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.88 | 19.42 | 0.15 | 1.51 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 61.63 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42.88 | 19.42 | 0.15 | 63.14 | 0.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,982.25 | 8,690.49 | 4,950.03 | 27,203.94 | 15,679.35 |
投资所支付的现金 | 3,810.83 | -- | -- | 1,194.35 | 1,194.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 515.97 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.76 | 400.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,824.83 | 9,090.49 | 4,950.03 | 28,914.26 | 16,873.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,781.95 | -9,071.07 | -4,949.88 | -28,851.13 | -16,873.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 199.76 | 199.76 | 199.76 | 3,620.96 | 3,620.96 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,065.00 | 37,065.00 | 15,500.00 | 103,985.53 | 93,985.53 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,761.22 | 29,993.27 | 16,155.00 | 31,868.48 | 4,500.72 |
筹资活动现金流入小计 | 85,025.98 | 67,258.03 | 31,854.75 | 139,474.97 | 102,107.21 |
偿还债务支付的现金 | 63,173.21 | 53,000.00 | 23,650.00 | 87,601.99 | 57,404.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,757.76 | 4,896.31 | 856.63 | 8,619.88 | 6,728.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,108.86 | 7,695.99 | 2,328.08 | 11,798.10 | 7,396.70 |
筹资活动现金流出小计 | 91,039.83 | 65,592.29 | 26,834.71 | 108,019.97 | 71,530.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,013.86 | 1,665.74 | 5,020.04 | 31,455.00 | 30,577.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306.40 | 9.76 | -109.94 | -34.59 | 59.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,609.69 | 18,996.48 | 9,304.89 | 728.49 | 2,836.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,513.69 | 19,513.69 | 19,513.69 | 18,785.21 | 18,785.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,123.39 | 38,510.18 | 28,818.59 | 19,513.69 | 21,621.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 29,398.47 | -- | -2,890.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,480.47 | -- | 14,631.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,882.43 | -- | 20,169.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 889.88 | -- | 1,346.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 492.28 | -- | 599.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 134.63 | -- | 383.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 193.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,555.95 | -- | 6,061.31 | -- |
投资损失 | -- | 194.14 | -- | 736.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 249.27 | -- | -999.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.15 | -- | -76.07 | -- |
存货的减少 | -- | 5,834.74 | -- | -3,043.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,774.43 | -- | -29,853.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,942.63 | -- | -10,312.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,214.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,392.05 | -- | -1,840.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,510.18 | -- | 19,513.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,513.69 | -- | 18,785.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,996.48 | -- | 728.49 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |