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| 天赐材料(002709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,863.47 | 36,461.72 | 169,132.05 | 125,338.28 | 80,305.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 392.08 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,482.83 | 1,780.62 | 5,837.40 | 22,759.48 | 10,258.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,346.30 | 38,242.34 | 175,361.52 | 148,097.75 | 90,563.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,927.20 | 8,781.51 | 112,000.46 | 90,118.57 | 52,125.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,002.72 | 8,116.48 | 26,531.14 | 19,980.69 | 13,547.90 |
| 支付的各项税费 | 9,561.11 | 3,200.19 | 14,328.85 | 9,240.04 | 7,016.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,463.21 | 8,799.49 | 24,341.87 | 39,685.15 | 22,439.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,954.25 | 28,897.66 | 177,202.33 | 159,024.46 | 95,129.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,392.05 | 9,344.68 | -1,840.80 | -10,926.71 | -4,565.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.42 | 0.15 | 1.51 | 0.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 61.63 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19.42 | 0.15 | 63.14 | 0.26 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,690.49 | 4,950.03 | 27,203.94 | 15,679.35 | 11,108.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,194.35 | 1,194.35 | 1,194.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 515.97 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,090.49 | 4,950.03 | 28,914.26 | 16,873.70 | 12,302.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,071.07 | -4,949.88 | -28,851.13 | -16,873.44 | -12,302.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 199.76 | 199.76 | 3,620.96 | 3,620.96 | 3,620.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,065.00 | 15,500.00 | 103,985.53 | 93,985.53 | 75,985.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,993.27 | 16,155.00 | 31,868.48 | 4,500.72 | 3,300.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,258.03 | 31,854.75 | 139,474.97 | 102,107.21 | 82,907.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000.00 | 23,650.00 | 87,601.99 | 57,404.54 | 41,854.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,896.31 | 856.63 | 8,619.88 | 6,728.89 | 2,074.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,695.99 | 2,328.08 | 11,798.10 | 7,396.70 | 6,934.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,592.29 | 26,834.71 | 108,019.97 | 71,530.12 | 50,863.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,665.74 | 5,020.04 | 31,455.00 | 30,577.09 | 32,043.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.76 | -109.94 | -34.59 | 59.26 | 4.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,996.48 | 9,304.89 | 728.49 | 2,836.20 | 15,179.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,513.69 | 19,513.69 | 18,785.21 | 18,785.21 | 18,785.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,510.18 | 28,818.59 | 19,513.69 | 21,621.41 | 33,965.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,398.47 | -- | -2,890.54 | -- | 4,240.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,480.47 | -- | 14,631.25 | -- | 2,277.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,882.43 | -- | 20,169.48 | -- | 8,843.27 |
| 无形资产摊销 | 889.88 | -- | 1,346.32 | -- | 659.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 492.28 | -- | 599.34 | -- | 159.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 134.63 | -- | 383.52 | -- | 137.01 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 193.13 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,555.95 | -- | 6,061.31 | -- | 2,417.14 |
| 投资损失 | 194.14 | -- | 736.28 | -- | 288.70 |
| 递延所得税资产减少 | 249.27 | -- | -999.44 | -- | -436.21 |
| 递延所得税负债增加 | -3.15 | -- | -76.07 | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,834.74 | -- | -3,043.18 | -- | -10,697.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,774.43 | -- | -29,853.77 | -- | -19,841.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,942.63 | -- | -10,312.43 | -- | 7,385.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,214.00 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,392.05 | -- | -1,840.80 | -- | -4,565.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,510.18 | -- | 19,513.69 | -- | 33,965.09 |
| 现金的期初余额 | 19,513.69 | -- | 18,785.21 | -- | 18,785.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,996.48 | -- | 728.49 | -- | 15,179.88 |
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