天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,863.4736,461.72169,132.05125,338.2880,305.05
收到的税费返还----392.08----
收到的其他与经营活动有关的现金5,482.831,780.625,837.4022,759.4810,258.73
经营活动现金流入小计98,346.3038,242.34175,361.52148,097.7590,563.78
购买商品、接受劳务支付的现金27,927.208,781.51112,000.4690,118.5752,125.90
支付给职工以及为职工支付的现金14,002.728,116.4826,531.1419,980.6913,547.90
支付的各项税费9,561.113,200.1914,328.859,240.047,016.55
支付的其他与经营活动有关的现金20,463.218,799.4924,341.8739,685.1522,439.33
经营活动现金流出小计71,954.2528,897.66177,202.33159,024.4695,129.67
经营活动产生的现金流量净额26,392.059,344.68-1,840.80-10,926.71-4,565.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.420.151.510.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----61.63----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.420.1563.140.26--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,690.494,950.0327,203.9415,679.3511,108.38
投资所支付的现金----1,194.351,194.351,194.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----515.97----
支付的其他与投资活动有关的现金400.00--------
投资活动现金流出小计9,090.494,950.0328,914.2616,873.7012,302.73
投资活动产生的现金流量净额-9,071.07-4,949.88-28,851.13-16,873.44-12,302.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金199.76199.763,620.963,620.963,620.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,065.0015,500.00103,985.5393,985.5375,985.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,993.2716,155.0031,868.484,500.723,300.72
筹资活动现金流入小计67,258.0331,854.75139,474.97102,107.2182,907.21
偿还债务支付的现金53,000.0023,650.0087,601.9957,404.5441,854.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,896.31856.638,619.886,728.892,074.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,695.992,328.0811,798.107,396.706,934.27
筹资活动现金流出小计65,592.2926,834.71108,019.9771,530.1250,863.43
筹资活动产生的现金流量净额1,665.745,020.0431,455.0030,577.0932,043.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.76-109.94-34.5959.264.73
五、现金及现金等价物净增加额18,996.489,304.89728.492,836.2015,179.88
加:期初现金及现金等价物余额19,513.6919,513.6918,785.2118,785.2118,785.21
六、期末现金及现金等价物余额38,510.1828,818.5919,513.6921,621.4133,965.09
附注
净利润29,398.47---2,890.54--4,240.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,480.47--14,631.25--2,277.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,882.43--20,169.48--8,843.27
无形资产摊销889.88--1,346.32--659.59
长期待摊费用摊销492.28--599.34--159.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失134.63--383.52--137.01
固定资产报废损失----193.13----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,555.95--6,061.31--2,417.14
投资损失194.14--736.28--288.70
递延所得税资产减少249.27---999.44---436.21
递延所得税负债增加-3.15---76.07----
存货的减少5,834.74---3,043.18---10,697.36
经营性应收项目的减少-27,774.43---29,853.77---19,841.44
经营性应付项目的增加-4,942.63---10,312.43--7,385.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,214.00----
经营活动产生现金流量净额26,392.05---1,840.80---4,565.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,510.18--19,513.69--33,965.09
现金的期初余额19,513.69--18,785.21--18,785.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,996.48--728.49--15,179.88
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