天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,338.2880,305.0542,659.26143,852.55105,364.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金22,759.4810,258.736,055.217,391.9719,391.02
经营活动现金流入小计148,097.7590,563.7848,714.47151,244.52124,755.36
购买商品、接受劳务支付的现金90,118.5752,125.9018,687.76117,570.3088,564.87
支付给职工以及为职工支付的现金19,980.6913,547.907,496.1623,106.9216,885.09
支付的各项税费9,240.047,016.551,554.1011,311.609,232.33
支付的其他与经营活动有关的现金39,685.1522,439.3312,870.4031,080.7537,806.49
经营活动现金流出小计159,024.4695,129.6740,608.42183,069.58152,488.79
经营活动产生的现金流量净额-10,926.71-4,565.898,106.05-31,825.06-27,733.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------45,000.0045,000.00
取得投资收益所收到的现金--------15.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.26----60.3060.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,515.374,500.00
投资活动现金流入小计0.26----49,575.6749,575.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,679.3511,108.386,471.2977,472.5967,991.01
投资所支付的现金1,194.351,194.35--10,370.0010,370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,483.027,895.28
支付的其他与投资活动有关的现金------4,500.004,500.00
投资活动现金流出小计16,873.7012,302.736,471.29100,825.6190,756.29
投资活动产生的现金流量净额-16,873.44-12,302.73-6,471.29-51,249.94-41,180.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,620.963,620.963,620.964,230.004,230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,230.00--
取得借款收到的现金93,985.5375,985.5321,450.00104,665.2469,060.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,500.723,300.72--40,185.0022,860.50
筹资活动现金流入小计102,107.2182,907.2125,070.96149,080.2496,150.88
偿还债务支付的现金57,404.5441,854.5426,700.1744,223.0124,386.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,728.892,074.621,003.668,432.447,646.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,396.706,934.27652.5725,977.656,120.30
筹资活动现金流出小计71,530.1250,863.4328,356.4078,633.1138,153.41
筹资活动产生的现金流量净额30,577.0932,043.78-3,285.4470,447.1357,997.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.264.73-42.80106.75-8.59
五、现金及现金等价物净增加额2,836.2015,179.88-1,693.48-12,521.12-10,925.36
加:期初现金及现金等价物余额18,785.2118,785.2118,785.2131,306.3331,306.33
六、期末现金及现金等价物余额21,621.4133,965.0917,091.7218,785.2120,380.97
附注
净利润--4,240.57--44,708.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,277.96--4,603.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,843.27--12,524.29--
无形资产摊销--659.59--1,067.14--
长期待摊费用摊销--159.67--184.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--137.01---242.01--
固定资产报废损失------617.95--
公允价值变动损失-------128.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,417.14--3,150.56--
投资损失--288.70---48,571.78--
递延所得税资产减少---436.21---547.42--
递延所得税负债增加-------70.85--
存货的减少---10,697.36---31,264.31--
经营性应收项目的减少---19,841.44---12,593.94--
经营性应付项目的增加--7,385.22---5,318.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------56.50--
经营活动产生现金流量净额---4,565.89---31,825.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,965.09--18,785.21--
现金的期初余额--18,785.21--31,306.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,179.88---12,521.12--
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