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| 天赐材料(002709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,307.51 | 196,154.26 | 71,634.50 | 207,716.68 | 152,799.74 |
| 收到的税费返还 | 2,142.93 | 1,107.06 | 969.75 | 725.25 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,170.18 | 8,789.47 | 1,533.12 | 6,928.48 | 13,162.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 317,620.62 | 206,050.79 | 74,137.36 | 215,370.41 | 165,961.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,332.32 | 71,532.25 | 19,801.55 | 74,655.26 | 44,366.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,436.68 | 18,344.67 | 10,146.38 | 31,884.22 | 21,125.95 |
| 支付的各项税费 | 42,177.11 | 25,908.28 | 9,860.44 | 23,232.79 | 15,946.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,776.25 | 18,387.29 | 12,788.30 | 22,352.38 | 35,810.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,722.36 | 134,172.49 | 52,596.67 | 152,124.64 | 117,249.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,898.26 | 71,878.31 | 21,540.69 | 63,245.77 | 48,711.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,172.05 | 3,810.83 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.01 | 80.01 | -- | 106.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.80 | 15.98 | 0.35 | 203.87 | 42.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,268.86 | 3,906.82 | 0.35 | 310.16 | 42.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,851.84 | 42,827.11 | 20,361.49 | 35,715.02 | 19,982.25 |
| 投资所支付的现金 | 5,605.88 | 4,650.70 | 247.50 | 4,301.79 | 3,810.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 31.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,457.72 | 47,477.81 | 20,608.99 | 40,016.81 | 23,824.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,188.86 | -43,570.99 | -20,608.64 | -39,706.65 | -23,781.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170,506.67 | 164,622.75 | -- | 199.76 | 199.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,800.00 | 30,900.00 | 21,200.00 | 81,265.00 | 44,065.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,577.86 | 11,577.86 | 11,577.86 | 59,993.18 | 40,761.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,884.53 | 207,100.61 | 32,777.86 | 141,457.93 | 85,025.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,050.00 | 34,500.00 | 12,450.00 | 81,550.00 | 63,173.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,336.98 | 12,635.17 | 764.38 | 7,450.16 | 5,757.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,857.02 | 7,650.33 | 6,466.20 | 64,890.17 | 22,108.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,244.00 | 54,785.50 | 19,680.58 | 153,890.33 | 91,039.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,640.52 | 152,315.11 | 13,097.28 | -12,432.40 | -6,013.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -270.05 | -173.68 | -95.49 | -407.12 | -306.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163,079.89 | 180,448.76 | 13,933.83 | 10,699.60 | 18,609.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,213.30 | 30,213.30 | 30,213.30 | 19,513.69 | 19,513.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,293.18 | 210,662.05 | 44,147.13 | 30,213.30 | 38,123.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,346.26 | -- | 50,044.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,573.07 | -- | 22,604.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,166.54 | -- | 26,727.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 854.63 | -- | 1,681.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 572.98 | -- | 1,390.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -344.01 | -- | 125.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 367.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,216.83 | -- | 6,144.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 164.93 | -- | 591.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,321.02 | -- | 444.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.89 | -- | -184.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,534.95 | -- | -141.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -166,681.14 | -- | -72,723.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 146,391.17 | -- | 24,965.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,206.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,878.31 | -- | 63,245.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 210,662.05 | -- | 30,213.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,213.30 | -- | 19,513.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 180,448.76 | -- | 10,699.60 | -- |
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