报表日期 | 2013-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- |
收到的税费返还 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,399.06 |
经营活动现金流入小计 | 49,929.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,100.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,297.27 |
支付的各项税费 | 1,734.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,485.26 |
经营活动现金流出小计 | 46,616.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,313.29 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 980.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- |
投资活动现金流入小计 | 999.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,339.18 |
投资所支付的现金 | 2,760.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,099.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,099.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,967.00 |
发行债券收到的现金 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,967.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,209.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,169.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,448.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,481.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,267.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,826.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,559.30 |
附注 |
净利润 | 3,328.05 |
少数股东权益 | -- |
未确认的投资损失 | -- |
资产减值准备 | 114.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,821.68 |
无形资产摊销 | 37.37 |
长期待摊费用摊销 | 2,368.70 |
待摊费用的减少 | -- |
预提费用的增加 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.25 |
固定资产报废损失 | 22.78 |
公允价值变动损失 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- |
预计负债 | -- |
财务费用 | 51.56 |
投资损失 | -7.57 |
递延所得税资产减少 | 145.23 |
递延所得税负债增加 | -- |
存货的减少 | 33.83 |
经营性应收项目的减少 | -7,014.03 |
经营性应付项目的增加 | 1,414.86 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- |
其他 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,313.29 |
债务转为资本 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- |
融资租入固定资产 | -- |
现金的期末余额 | 7,559.30 |
现金的期初余额 | 17,826.87 |
现金等价物的期末余额 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,267.57 |