牧原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
牧原股份(002714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,192.54
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,139.48
经营活动现金流入小计114,332.02
购买商品、接受劳务支付的现金86,470.30
支付给职工以及为职工支付的现金6,458.44
支付的各项税费28.98
支付的其他与经营活动有关的现金3,564.88
经营活动现金流出小计96,522.59
经营活动产生的现金流量净额17,809.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金2.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额217.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计219.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,521.90
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计40,521.90
投资活动产生的现金流量净额-40,302.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金84,020.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,150.01
筹资活动现金流入小计85,170.01
偿还债务支付的现金59,303.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,797.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,002.19
筹资活动现金流出小计69,102.48
筹资活动产生的现金流量净额16,067.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.25
五、现金及现金等价物净增加额-6,439.34
加:期初现金及现金等价物余额14,339.61
六、期末现金及现金等价物余额7,900.26
附注
净利润35,663.58
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-47.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,318.16
无形资产摊销78.95
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用4,243.39
投资损失90.94
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-23,449.05
经营性应收项目的减少-2,453.63
经营性应付项目的增加-2,635.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额17,809.43
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,900.26
现金的期初余额14,339.61
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-6,439.34
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