牧原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
牧原股份(002714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,860.95--
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,940.36--
经营活动现金流入小计154,801.31--
购买商品、接受劳务支付的现金101,336.23--
支付给职工以及为职工支付的现金9,576.04--
支付的各项税费47.79--
支付的其他与经营活动有关的现金3,191.42--
经营活动现金流出小计114,151.48--
经营活动产生的现金流量净额40,649.8319,139.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,013.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,013.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,444.42--
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计58,444.42--
投资活动产生的现金流量净额-55,431.39-40,227.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金121,202.20--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,977.27--
筹资活动现金流入小计125,179.47--
偿还债务支付的现金88,290.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,209.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,143.87--
筹资活动现金流出小计100,643.12--
筹资活动产生的现金流量净额24,536.3630,729.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额9,754.809,640.88
加:期初现金及现金等价物余额7,900.26--
六、期末现金及现金等价物余额17,655.06--
附注
净利润33,020.79--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-17.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,674.88--
无形资产摊销211.62--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-847.01--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用5,148.28--
投资损失-108.64--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-7,812.41--
经营性应收项目的减少4,398.01--
经营性应付项目的增加-3,018.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额40,649.83--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额17,655.06--
现金的期初余额7,900.26--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额9,754.80--
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