牧原股份

- 002714

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
牧原股份(002714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,247.94--73,997.3729,492.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,252.64--1,689.66260.30
经营活动现金流入小计209,500.57--75,687.0329,752.84
购买商品、接受劳务支付的现金177,099.18--79,748.3624,996.41
支付给职工以及为职工支付的现金13,873.93--6,284.852,923.96
支付的各项税费195.94--70.8119.42
支付的其他与经营活动有关的现金6,245.37--1,536.631,191.84
经营活动现金流出小计197,414.42--87,640.6429,131.63
经营活动产生的现金流量净额12,086.15-23,445.89-11,953.61621.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计57.70------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,703.96--43,018.3426,758.15
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金643.76--643.76643.76
投资活动现金流出小计66,347.72--43,662.1127,401.92
投资活动产生的现金流量净额-66,290.03-58,093.69-43,662.11-27,401.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金197,510.00--144,010.0048,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.26--100.260.09
筹资活动现金流入小计197,610.26--144,110.2648,000.09
偿还债务支付的现金126,082.00--60,239.0022,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,186.07--10,824.191,684.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金770.30--190.130.01
筹资活动现金流出小计144,038.36--71,253.3324,484.07
筹资活动产生的现金流量净额53,571.9077,096.8472,856.9323,516.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-631.98-4,442.7417,241.21-3,264.69
加:期初现金及现金等价物余额17,655.06--17,655.0617,655.06
六、期末现金及现金等价物余额17,023.08--34,896.2814,390.38
附注
净利润30,382.95--7,557.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-0.69---0.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,397.32--7,158.89--
无形资产摊销455.46--226.42--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.92------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,574.69--2,837.11--
投资损失-9.62---84.15--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-51,529.88---32,939.67--
经营性应收项目的减少-2,470.99---781.34--
经营性应付项目的增加12,278.99--4,072.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,086.15---11,953.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,023.08--34,896.28--
现金的期初余额17,655.06--17,655.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-631.98--17,241.21--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶