牧原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
牧原股份(002714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,248.91194,250.62109,860.3848,269.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,947.1011,689.537,017.463,854.81
经营活动现金流入小计316,196.01205,940.15116,877.8452,124.47
购买商品、接受劳务支付的现金182,298.65132,280.3495,750.8530,154.66
支付给职工以及为职工支付的现金23,378.7616,093.5710,061.254,696.94
支付的各项税费801.69620.23474.1597.84
支付的其他与经营活动有关的现金18,176.5113,224.798,134.684,813.15
经营活动现金流出小计224,655.61162,218.93114,420.9239,762.59
经营活动产生的现金流量净额91,540.4143,721.222,456.9212,361.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,000.0021,000.0021,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金42.7336.5936.5924.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.6111.339.064.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31,070.3421,047.9221,045.6518,029.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179,905.19125,874.8274,326.0838,783.90
投资所支付的现金82,300.009,000.009,000.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计262,205.19134,874.8283,326.0847,783.90
投资活动产生的现金流量净额-231,134.85-113,826.90-62,280.43-29,754.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99,269.44------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金274,367.00244,417.00177,500.0070,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27.5126.9814.6310.42
筹资活动现金流入小计373,663.95244,443.98177,514.6370,010.42
偿还债务支付的现金180,521.35145,159.2894,876.0045,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,492.7410,789.277,178.512,681.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金701.33667.80400.31400.00
筹资活动现金流出小计195,715.43156,616.34102,454.8348,081.13
筹资活动产生的现金流量净额177,948.5287,827.6475,059.8021,929.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额38,354.0817,721.9515,236.284,536.87
加:期初现金及现金等价物余额30,594.4630,594.4630,594.4630,594.46
六、期末现金及现金等价物余额68,948.5548,316.4245,830.7435,131.34
附注
净利润59,585.08--4,683.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1.27--0.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,102.08--8,855.01--
无形资产摊销571.65--281.94--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失106.00------
固定资产报废损失----21.70--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,483.90--5,626.34--
投资损失-133.27---76.84--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,062.36---20,573.24--
经营性应收项目的减少-12,753.87---6,485.35--
经营性应付项目的增加21,639.92--10,123.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额91,540.41--2,456.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,948.55--45,830.74--
现金的期初余额30,594.46--30,594.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,354.08--15,236.28--
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