牧原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
牧原股份(002714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金561,361.64390,665.61227,918.5490,725.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金20,547.6213,466.137,157.282,666.54
经营活动现金流入小计581,909.27404,131.74235,075.8393,391.87
购买商品、接受劳务支付的现金377,347.18218,160.39120,923.5356,347.58
支付给职工以及为职工支付的现金54,860.3636,989.6022,225.329,652.23
支付的各项税费853.93579.91427.43206.98
支付的其他与经营活动有关的现金20,600.8121,155.3516,573.5114,288.83
经营活动现金流出小计453,662.28276,885.25160,149.7980,495.63
经营活动产生的现金流量净额128,246.98127,246.4974,926.0412,896.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,600.00133,600.00115,600.0065,000.00
取得投资收益所收到的现金517.43490.94460.57106.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.2461.9943.8617.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计139,191.67134,152.94116,104.4265,123.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金436,188.90302,378.98189,016.0686,548.42
投资所支付的现金89,600.0089,600.0084,600.0054,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计525,788.90391,978.98273,616.06140,548.42
投资活动产生的现金流量净额-386,597.23-257,826.04-157,511.64-75,424.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--99,129.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金510,288.43289,288.43249,288.4389,288.43
发行债券收到的现金99,129.50------
收到其他与筹资活动有关的现金481.56------
筹资活动现金流入小计609,899.50388,417.93249,288.4389,288.43
偿还债务支付的现金306,900.92214,354.89177,590.1335,323.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,196.8829,217.798,320.393,680.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,664.00197.78104.70100.14
筹资活动现金流出小计342,761.81243,770.46186,015.2239,104.12
筹资活动产生的现金流量净额267,137.69144,647.4763,273.2150,184.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,787.4414,067.92-19,312.39-12,343.94
加:期初现金及现金等价物余额68,948.5568,948.5568,948.5568,948.55
六、期末现金及现金等价物余额77,735.9983,016.4749,636.1656,604.60
附注
净利润232,189.87--107,242.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备0.53--5.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,094.82--19,235.40--
无形资产摊销615.74--296.12--
长期待摊费用摊销0.17------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失232.13------
固定资产报废损失----66.81--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,854.26--7,564.01--
投资损失-812.29---624.61--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-146,206.03---39,133.65--
经营性应收项目的减少-39,365.41---17,997.56--
经营性应付项目的增加17,643.19---1,728.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额128,246.98--74,926.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,735.99--49,636.16--
现金的期初余额68,948.55--68,948.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,787.44---19,312.39--
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