牧原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
牧原股份(002714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,005,131.79716,835.16425,756.61196,700.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金62,313.9747,881.2531,752.1725,027.00
经营活动现金流入小计1,067,445.76764,716.41457,508.78221,727.23
购买商品、接受劳务支付的现金734,350.36510,828.57313,075.70152,636.66
支付给职工以及为职工支付的现金115,133.5879,012.4548,416.7123,464.97
支付的各项税费1,775.381,180.47838.91534.54
支付的其他与经营活动有关的现金37,472.8423,673.8010,757.2110,619.69
经营活动现金流出小计888,732.16614,695.29373,088.52187,255.86
经营活动产生的现金流量净额178,713.60150,021.1384,420.2534,471.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金145,000.0081,000.0030,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,452.51935.16660.00660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.0314.556.980.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计146,496.5481,949.7130,666.98660.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金627,636.12429,012.65267,494.24148,328.94
投资所支付的现金163,000.00143,000.00100,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.140.14
投资活动现金流出小计790,636.12572,012.65367,494.38154,329.07
投资活动产生的现金流量净额-644,139.58-490,062.93-336,827.39-153,668.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金551,134.08305,159.07305,176.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金607,451.00394,006.00219,650.00166,050.00
发行债券收到的现金309,192.50169,402.5089,567.5049,887.50
收到其他与筹资活动有关的现金1,239.41699.8634.7921.95
筹资活动现金流入小计1,469,017.00869,267.43614,428.35215,959.45
偿还债务支付的现金553,984.52374,789.59283,152.2495,658.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,560.52101,626.3412,962.975,833.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金232.06147.60147.520.08
筹资活动现金流出小计663,777.11476,563.52296,262.73101,492.34
筹资活动产生的现金流量净额805,239.89392,703.91318,165.63114,467.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额339,813.9152,662.1065,758.49-4,730.20
加:期初现金及现金等价物余额77,735.9977,735.9977,735.9977,735.99
六、期末现金及现金等价物余额417,549.90130,398.09143,494.4873,005.79
附注
净利润236,552.94--120,026.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备45.59--15.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧88,016.14--39,507.53--
无形资产摊销887.99--406.66--
长期待摊费用摊销42.74--4.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----36.03--
固定资产报废损失574.92------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32,455.51--14,369.60--
投资损失-2,151.63---1,102.06--
递延所得税资产减少-0.01------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-156,734.26---65,747.80--
经营性应收项目的减少8,638.14--13,078.00--
经营性应付项目的增加-29,614.47---36,174.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额178,713.60--84,420.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额417,549.90--143,494.48--
现金的期初余额77,735.99--77,735.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额339,813.91--65,758.49--
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