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| 牧原股份(002714) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344,563.42 | 926,874.15 | 555,415.86 | 238,570.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,891.04 | 41,239.18 | 27,925.18 | 15,486.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,407,454.46 | 968,113.33 | 583,341.04 | 254,056.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,020,917.41 | 722,576.52 | 492,420.18 | 219,736.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,950.40 | 125,908.75 | 82,924.58 | 41,363.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,092.71 | 1,435.71 | 1,068.30 | 578.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,728.01 | 46,169.43 | 25,133.82 | 13,798.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,271,688.52 | 896,090.41 | 601,546.89 | 275,476.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,765.93 | 72,022.92 | -18,205.85 | -21,419.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 598,500.00 | 435,719.28 | 241,219.28 | 38,960.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,342.42 | 3,950.02 | 2,208.37 | 175.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 887.81 | 112.56 | 36.20 | 36.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 604,730.24 | 439,781.86 | 243,463.86 | 39,171.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504,729.91 | 342,261.97 | 262,591.47 | 187,129.10 | |
| 投资所支付的现金 | 678,100.00 | 544,600.00 | 386,000.00 | 200,521.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,182,829.91 | 886,861.97 | 648,591.47 | 387,650.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -578,099.67 | -447,080.11 | -405,127.61 | -348,479.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 141,050.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 141,050.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 920,561.71 | 724,402.53 | 479,073.37 | 330,140.26 | |
| 发行债券收到的现金 | 448,966.89 | 299,289.00 | 89,925.00 | 89,925.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 711.62 | 74.49 | 74.49 | 47.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,511,290.22 | 1,023,766.02 | 569,072.86 | 420,112.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,095,582.57 | 811,253.35 | 410,815.78 | 195,501.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147,417.30 | 117,921.16 | 48,782.93 | 7,084.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,546.11 | 3,729.97 | 3,704.46 | 4.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,246,545.98 | 932,904.49 | 463,303.17 | 202,589.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 264,744.24 | 90,861.53 | 105,769.70 | 217,522.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.64 | -11.64 | -23.47 | -25.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,601.14 | -284,207.30 | -317,587.23 | -152,401.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 417,549.90 | 417,549.90 | 417,549.90 | 417,549.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,948.76 | 133,342.60 | 99,962.67 | 265,148.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,807.90 | -- | -7,865.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66.11 | -- | 4.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127,155.50 | -- | 60,750.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,022.54 | -- | 504.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 356.40 | -- | 184.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.94 | -- | 171.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 406.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,110.30 | -- | 26,595.12 | -- | |
| 投资损失 | -7,048.97 | -- | -3,001.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -483.25 | -- | 0.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -162,882.35 | -- | -83,990.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,340.30 | -- | -9,568.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,570.20 | -- | -1,990.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,765.93 | -- | -18,205.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,948.76 | -- | 99,962.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 417,549.90 | -- | 417,549.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -177,601.14 | -- | -317,587.23 | -- | |
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