牧原股份

- 002714

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
牧原股份(002714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,344,563.42926,874.15555,415.86238,570.18
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金62,891.0441,239.1827,925.1815,486.72
经营活动现金流入小计1,407,454.46968,113.33583,341.04254,056.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,020,917.41722,576.52492,420.18219,736.37
支付给职工以及为职工支付的现金176,950.40125,908.7582,924.5841,363.27
支付的各项税费2,092.711,435.711,068.30578.54
支付的其他与经营活动有关的现金71,728.0146,169.4325,133.8213,798.08
经营活动现金流出小计1,271,688.52896,090.41601,546.89275,476.27
经营活动产生的现金流量净额135,765.9372,022.92-18,205.85-21,419.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金598,500.00435,719.28241,219.2838,960.32
取得投资收益所收到的现金5,342.423,950.022,208.37175.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额887.81112.5636.2036.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计604,730.24439,781.86243,463.8639,171.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金504,729.91342,261.97262,591.47187,129.10
投资所支付的现金678,100.00544,600.00386,000.00200,521.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,182,829.91886,861.97648,591.47387,650.92
投资活动产生的现金流量净额-578,099.67-447,080.11-405,127.61-348,479.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金141,050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金141,050.00------
取得借款收到的现金920,561.71724,402.53479,073.37330,140.26
发行债券收到的现金448,966.89299,289.0089,925.0089,925.00
收到其他与筹资活动有关的现金711.6274.4974.4947.04
筹资活动现金流入小计1,511,290.221,023,766.02569,072.86420,112.30
偿还债务支付的现金1,095,582.57811,253.35410,815.78195,501.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147,417.30117,921.1648,782.937,084.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,546.113,729.973,704.464.08
筹资活动现金流出小计1,246,545.98932,904.49463,303.17202,589.93
筹资活动产生的现金流量净额264,744.2490,861.53105,769.70217,522.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.64-11.64-23.47-25.00
五、现金及现金等价物净增加额-177,601.14-284,207.30-317,587.23-152,401.05
加:期初现金及现金等价物余额417,549.90417,549.90417,549.90417,549.90
六、期末现金及现金等价物余额239,948.76133,342.6099,962.67265,148.85
附注
净利润52,807.90---7,865.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备66.11--4.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧127,155.50--60,750.69--
无形资产摊销1,022.54--504.35--
长期待摊费用摊销356.40--184.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.94--171.67--
固定资产报废损失406.91------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用58,110.30--26,595.12--
投资损失-7,048.97---3,001.60--
递延所得税资产减少-483.25--0.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-162,882.35---83,990.68--
经营性应收项目的减少-37,340.30---9,568.73--
经营性应付项目的增加103,570.20---1,990.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额135,765.93---18,205.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额239,948.76--99,962.67--
现金的期初余额417,549.90--417,549.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-177,601.14---317,587.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶