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| 牧原股份(002714) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,044,638.93 | 1,167,932.06 | 709,408.94 | 300,559.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,671.44 | 54,559.44 | 34,007.37 | 26,725.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,128,310.37 | 1,222,491.50 | 743,416.31 | 327,284.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,622.49 | 463,009.24 | 413,241.69 | 218,938.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,201.45 | 200,203.70 | 124,120.98 | 59,310.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,401.95 | 2,425.76 | 1,585.32 | 1,027.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,194.95 | 84,269.71 | 63,359.38 | 61,057.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,129,420.83 | 749,908.41 | 602,307.37 | 340,334.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 998,889.54 | 472,583.08 | 141,108.95 | -13,049.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,000.00 | 155,600.00 | 113,000.00 | 95,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,583.59 | 1,229.26 | 513.07 | 432.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,482.02 | 8,422.16 | 8,369.56 | 1.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,065.61 | 165,251.41 | 121,882.64 | 95,633.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,312,060.03 | 585,750.58 | 332,563.01 | 156,537.55 | |
| 投资所支付的现金 | 212,900.00 | 180,900.00 | 68,000.00 | 51,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,524,960.03 | 766,650.58 | 400,563.01 | 207,537.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,279,894.42 | -601,399.17 | -278,680.38 | -111,903.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,403,138.53 | 497,873.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,022,017.52 | 769,269.52 | 388,526.63 | 233,962.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 109,760.00 | 79,760.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 296.89 | 179.37 | 133.70 | 99.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,425,452.93 | 1,267,321.88 | 498,420.33 | 313,821.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,299,860.48 | 1,010,224.47 | 447,502.77 | 246,200.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,377.69 | 62,393.13 | 25,223.34 | 9,818.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 659.00 | 530.64 | 441.47 | 439.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,388,897.17 | 1,073,148.23 | 473,167.58 | 256,458.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,036,555.76 | 194,173.65 | 25,252.75 | 57,363.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379.54 | -0.04 | -0.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 755,171.34 | 65,357.53 | -112,318.72 | -67,589.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,948.76 | 239,948.76 | 239,948.76 | 271,524.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 995,120.10 | 305,306.29 | 127,630.04 | 203,935.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 633,645.81 | -- | -14,956.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 153.70 | -- | 337.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 166,696.53 | -- | 77,047.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,111.27 | -- | 525.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 626.79 | -- | 256.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -554.02 | -- | -1,006.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 679.63 | -- | 48.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,516.34 | -- | 32,846.83 | -- | |
| 投资损失 | -4,226.07 | -- | -1,687.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,986.37 | -- | -788.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -135,344.80 | -- | -4,348.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -115,998.94 | -- | -63,838.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 388,569.66 | -- | 116,672.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 998,889.54 | -- | 141,108.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 995,120.10 | -- | 127,630.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,948.76 | -- | 239,948.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 755,171.34 | -- | -112,318.72 | -- | |
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