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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
登云股份(002715) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,496.73 | 30,745.30 | 20,405.84 | 10,202.37 | 39,875.05 |
收到的税费返还 | 638.54 | 420.67 | 347.28 | 286.11 | 1,991.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,372.44 | 2,081.97 | 840.50 | 339.53 | 3,066.85 |
经营活动现金流入小计 | 43,507.71 | 33,247.93 | 21,593.63 | 10,828.01 | 44,933.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,534.41 | 13,467.50 | 9,730.27 | 4,328.64 | 23,922.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,145.40 | 9,797.03 | 6,899.69 | 3,442.76 | 13,814.38 |
支付的各项税费 | 2,776.65 | 1,749.84 | 1,391.24 | 589.62 | 1,642.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,502.82 | 2,312.15 | 2,063.30 | 714.43 | 4,958.81 |
经营活动现金流出小计 | 36,959.29 | 27,326.52 | 20,084.50 | 9,075.45 | 44,337.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,548.42 | 5,921.42 | 1,509.13 | 1,752.56 | 595.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 320.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 3.38 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 3.38 | 335.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,469.33 | 4,342.62 | 2,643.89 | 1,504.68 | 11,571.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,469.33 | 4,342.62 | 2,643.89 | 1,504.68 | 11,571.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,465.10 | -4,338.39 | -2,639.66 | -1,501.30 | -11,236.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,827.00 | 6,627.00 | 5,957.00 | 2,220.00 | 29,537.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 874.88 | 823.47 | 804.41 | 690.04 | 1,665.71 |
筹资活动现金流入小计 | 17,701.88 | 7,450.47 | 6,761.41 | 2,910.04 | 31,203.51 |
偿还债务支付的现金 | 15,106.63 | 6,999.32 | 5,698.31 | 2,478.01 | 22,111.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,203.48 | 972.15 | 661.67 | 430.41 | 993.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 645.00 | 429.96 | 206.40 | 91.77 | 1,142.04 |
筹资活动现金流出小计 | 16,955.11 | 8,401.43 | 6,566.39 | 3,000.18 | 24,247.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 746.77 | -950.96 | 195.02 | -90.15 | 6,956.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.79 | 56.50 | 17.95 | -59.33 | 133.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,916.88 | 688.57 | -917.55 | 101.80 | -3,550.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,305.19 | 3,305.19 | 3,305.19 | 3,305.19 | 6,856.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,222.07 | 3,993.76 | 2,387.64 | 3,406.99 | 3,305.19 |
附注 | |||||
净利润 | 2,378.08 | -- | 326.96 | -- | -13,201.61 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 952.39 | -- | 459.29 | -- | 11,181.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,489.13 | -- | 1,235.32 | -- | 4,052.37 |
无形资产摊销 | 936.29 | -- | 379.60 | -- | 908.30 |
长期待摊费用摊销 | 190.40 | -- | 50.85 | -- | 33.42 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.40 | -- | -5.49 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 33.23 | -- | 68.34 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,967.50 | -- | 1,000.05 | -- | 2,169.36 |
投资损失 | 56.23 | -- | -- | -- | -6.30 |
递延所得税资产减少 | -216.98 | -- | -242.54 | -- | -123.74 |
递延所得税负债增加 | 13.92 | -- | -27.85 | -- | 5.56 |
存货的减少 | 2,737.54 | -- | 1,799.59 | -- | -5,311.69 |
经营性应收项目的减少 | -1,127.70 | -- | -1,589.82 | -- | -1,378.19 |
经营性应付项目的增加 | -3,879.05 | -- | -1,990.00 | -- | 1,642.17 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,548.42 | -- | 1,509.13 | -- | 595.30 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,222.07 | -- | 2,387.64 | -- | 3,305.19 |
现金的期初余额 | 3,305.19 | -- | 3,305.19 | -- | 6,856.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,916.88 | -- | -917.55 | -- | -3,550.93 |
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