金贵银业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金贵银业(002716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金626,886.73608,722.79404,700.60183,642.25
收到的税费返还1.89------
收到的其他与经营活动有关的现金1,941.031,823.24666.52470.55
经营活动现金流入小计628,829.65610,546.03405,367.11184,112.81
购买商品、接受劳务支付的现金460,151.86617,325.11368,690.46174,633.79
支付给职工以及为职工支付的现金9,669.286,812.124,341.011,976.78
支付的各项税费5,400.202,289.871,847.05105.55
支付的其他与经营活动有关的现金165,780.853,320.142,424.62782.32
经营活动现金流出小计641,002.18629,747.24377,303.14177,498.45
经营活动产生的现金流量净额-12,172.53-19,201.2128,063.976,614.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金505.00------
取得投资收益所收到的现金--105.00105.00103.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.00------
投资活动现金流入小计10,505.00105.00105.00103.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,213.537,379.375,526.485,621.66
投资所支付的现金1,200.00800.00800.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金54.89------
投资活动现金流出小计8,468.428,179.376,326.486,221.66
投资活动产生的现金流量净额2,036.58-8,074.37-6,221.48-6,118.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金377,536.55219,276.29168,868.00104,268.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金259,863.9572,536.1313,035.142,500.00
筹资活动现金流入小计637,400.50291,812.42181,903.14106,768.00
偿还债务支付的现金227,987.58246,828.93189,810.2982,815.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,459.0522,962.1115,982.9111,210.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金392,066.2111,795.9410,765.1827,319.42
筹资活动现金流出小计645,512.84281,586.99216,558.39121,345.27
筹资活动产生的现金流量净额-8,112.3310,225.43-34,655.25-14,577.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-542.07-592.55-434.21-405.03
五、现金及现金等价物净增加额-18,790.35-17,642.70-13,246.96-14,486.58
加:期初现金及现金等价物余额19,545.5619,545.5619,545.5619,545.56
六、期末现金及现金等价物余额755.211,902.856,298.595,058.97
附注
净利润-434,891.40---3,795.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备209,894.69--136.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,338.25--6,075.06--
无形资产摊销1,556.70--342.07--
长期待摊费用摊销560.90--49.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----133.53--
固定资产报废损失335.87------
公允价值变动损失-2,100.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用51,125.92--18,933.69--
投资损失-105.00------
递延所得税资产减少1,690.44--164.34--
递延所得税负债增加315.00------
存货的减少136,318.76--13,957.59--
经营性应收项目的减少-123,780.46---31,005.82--
经营性应付项目的增加61,098.32--22,613.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他73,469.49--726.17--
经营活动产生现金流量净额-12,172.53--28,063.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额755.21--6,298.59--
现金的期初余额19,545.56--19,545.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,790.35---13,246.96--
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