金贵银业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金贵银业(002716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,854.45128,951.1655,351.501,411.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金21,025.8917,791.9617,570.501.12
经营活动现金流入小计244,880.34146,743.1272,922.011,412.79
购买商品、接受劳务支付的现金283,276.35133,759.9349,116.971,510.14
支付给职工以及为职工支付的现金9,285.176,635.674,372.512,074.07
支付的各项税费3,335.091,975.881,837.601,344.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,948.812,095.17973.591,001.63
经营活动现金流出小计299,845.42144,466.6556,300.685,930.34
经营活动产生的现金流量净额-54,965.082,276.4716,621.33-4,517.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额296.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,478.972,500.002,500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,775.182,500.002,500.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,437.181,946.461,030.58--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,437.181,946.461,030.58--
投资活动产生的现金流量净额-661.99553.541,469.42--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金126,203.5174,042.4865,167.4630,860.16
筹资活动现金流入小计126,203.5174,042.4865,167.4630,860.16
偿还债务支付的现金--53,662.5356,357.8118,776.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,741.583,080.761,917.93996.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金42,257.22304.58138.400.51
筹资活动现金流出小计45,998.8057,047.8758,414.1419,774.11
筹资活动产生的现金流量净额80,204.7116,994.616,753.3211,086.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196.160.230.230.23
五、现金及现金等价物净增加额24,381.4719,824.8524,844.296,568.72
加:期初现金及现金等价物余额1,268.291,268.291,268.291,175.26
六、期末现金及现金等价物余额25,649.7621,093.1426,112.587,743.98
附注
净利润1,493.59---2,894.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,696.00---1,846.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,449.63--5,665.83--
无形资产摊销1,226.72--327.07--
长期待摊费用摊销262.57--100.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-180.98------
固定资产报废损失0.13---1.42--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,930.39--2,071.41--
投资损失-9,225.07---664.03--
递延所得税资产减少-1.08------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-102,487.23---48,096.64--
经营性应收项目的减少14,014.81--19,463.38--
经营性应付项目的增加21,676.61--42,906.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-847.18---410.44--
经营活动产生现金流量净额-54,965.08--16,621.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,649.76--26,112.58--
现金的期初余额1,268.29--1,268.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,381.47--24,844.29--
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