金轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金轮股份(002722) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,964.92301,550.02228,550.19155,422.6773,803.06
收到的税费返还27.8626.7120.6317.2410.71
收到的其他与经营活动有关的现金312.08872.49547.68557.82505.56
经营活动现金流入小计49,304.86302,449.22229,118.49155,997.7374,319.34
购买商品、接受劳务支付的现金32,870.94250,423.30195,685.67132,805.2370,098.06
支付给职工以及为职工支付的现金7,039.0823,597.8018,367.7012,840.907,602.96
支付的各项税费1,836.8612,680.398,956.566,002.422,784.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,233.089,797.837,112.344,743.082,547.58
经营活动现金流出小计43,979.96296,499.31230,122.26156,391.6383,033.51
经营活动产生的现金流量净额5,324.905,949.91-1,003.77-393.89-8,714.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,355.83189,430.001,100.001,100.00--
取得投资收益所收到的现金73.25254.05215.07153.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.66142.0899.7193.0174.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29.65------1,176.26
投资活动现金流入小计43,462.39189,826.131,414.791,346.211,250.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,035.398,503.096,122.894,763.263,028.05
投资所支付的现金51,150.00207,425.602,095.601,970.001,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------5,350.00
投资活动现金流出小计53,185.39215,928.698,218.496,733.2610,298.05
投资活动产生的现金流量净额-9,723.00-26,102.56-6,803.71-5,387.06-9,047.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--170.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--170.00100.00----
取得借款收到的现金23,000.0099,300.0061,000.0035,000.0021,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,556.06------
筹资活动现金流入小计23,000.00120,026.0661,100.0035,000.0021,000.00
偿还债务支付的现金12,500.0098,100.0055,300.0030,300.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金975.427,119.636,262.195,349.70919.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计13,475.42105,219.6361,562.1935,649.7016,919.71
筹资活动产生的现金流量净额9,524.5814,806.43-462.19-649.704,080.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.836.7045.48-22.26-68.16
五、现金及现金等价物净增加额5,178.30-5,339.52-8,224.19-6,452.91-13,749.33
加:期初现金及现金等价物余额23,067.9128,407.4228,407.4228,407.4228,407.42
六、期末现金及现金等价物余额28,246.2123,067.9120,183.2321,954.5214,658.09
附注
净利润--5,685.98--5,301.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,782.18--591.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,318.88--2,181.72--
无形资产摊销--615.57--283.27--
长期待摊费用摊销--180.02--54.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--250.65---0.47--
固定资产报废损失--14.85------
公允价值变动损失---73.78---0.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,903.05--1,819.44--
投资损失--591.46--124.11--
递延所得税资产减少---1,578.25---310.62--
递延所得税负债增加---126.45---78.65--
存货的减少---3,831.14---1,424.48--
经营性应收项目的减少---7,214.86---6,666.11--
经营性应付项目的增加---3,568.25---2,269.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,949.91---393.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,067.91--21,954.52--
现金的期初余额--28,407.42--28,407.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,339.52---6,452.91--
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