龙大美食

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
龙大美食(002726) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金395,467.46287,714.53188,025.3586,871.78
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,994.194,020.242,519.491,213.92
经营活动现金流入小计401,461.65291,734.77190,544.8388,085.70
购买商品、接受劳务支付的现金369,932.88273,387.60178,628.7880,242.10
支付给职工以及为职工支付的现金11,813.108,923.305,922.433,147.14
支付的各项税费1,454.51993.48751.40271.65
支付的其他与经营活动有关的现金13,771.479,950.916,904.713,964.92
经营活动现金流出小计396,971.96293,255.28192,207.3387,625.82
经营活动产生的现金流量净额4,489.68-1,520.52-1,662.50459.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00------
取得投资收益所收到的现金109.26------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额659.45468.46266.01141.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,768.71468.46266.01141.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,691.154,497.593,239.371,983.06
投资所支付的现金22,000.0010,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,691.1514,497.593,239.371,983.06
投资活动产生的现金流量净额-18,922.44-14,029.13-2,973.37-1,841.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52,238.6552,238.6550,638.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,465.009,465.009,465.002,965.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计64,703.6561,703.6560,103.652,965.00
偿还债务支付的现金21,965.0018,965.004,965.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,183.924,138.084,012.223,786.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金750.00740.0041.82--
筹资活动现金流出小计26,898.9223,843.089,019.044,786.22
筹资活动产生的现金流量净额37,804.7337,860.5751,084.61-1,821.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额23,371.9722,310.9246,448.74-3,203.14
加:期初现金及现金等价物余额8,304.518,304.518,304.518,304.51
六、期末现金及现金等价物余额31,676.4830,615.4454,753.255,101.37
附注
净利润10,351.36--5,315.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备476.70--152.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,192.98--2,590.47--
无形资产摊销127.12--63.44--
长期待摊费用摊销39.33--19.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.56--28.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用567.48--415.44--
投资损失-109.26------
递延所得税资产减少-7.77---2.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,972.78---4,867.21--
经营性应收项目的减少-5,071.91---2,956.23--
经营性应付项目的增加928.00---2,421.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,489.68---1,662.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,676.48--54,753.25--
现金的期初余额8,304.51--8,304.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,371.97--46,448.74--
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