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| 电光科技(002730) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,674.44 | 44,104.19 | 27,126.38 | 12,866.32 | |
| 收到的税费返还 | 191.68 | 5.45 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,876.96 | 7,488.22 | 1,594.77 | 414.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,743.08 | 51,597.85 | 28,721.15 | 13,280.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,927.91 | 29,229.35 | 15,843.82 | 6,421.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,312.52 | 3,803.72 | 2,403.88 | 1,353.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,142.75 | 2,635.93 | 1,141.12 | 353.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,836.58 | 8,752.77 | 4,888.97 | 1,510.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,219.76 | 44,421.78 | 24,277.80 | 9,638.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,523.32 | 7,176.08 | 4,443.35 | 3,642.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,897.69 | 2,872.43 | 306.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,778.94 | 7.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,676.62 | 2,880.19 | 306.99 | 0.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,106.36 | 3,529.61 | 2,818.65 | 2,265.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,871.87 | 4,200.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,578.23 | 7,729.61 | 2,818.65 | 2,265.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,901.61 | -4,849.43 | -2,511.66 | -2,265.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,050.00 | 36,550.00 | 23,400.00 | 6,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 944.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,994.00 | 36,550.00 | 23,400.00 | 6,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,168.32 | 43,727.12 | 29,630.00 | 16,830.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,389.97 | 3,044.07 | 2,646.36 | 432.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,244.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,802.29 | 46,821.19 | 32,276.36 | 17,262.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,808.29 | -10,271.19 | -8,876.36 | -11,162.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,186.58 | -7,944.54 | -6,944.67 | -9,785.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,891.98 | 24,907.58 | 24,907.58 | 24,891.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,705.40 | 16,963.05 | 17,962.91 | 15,106.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,624.75 | -- | 3,775.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 667.68 | -- | 208.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,135.54 | -- | 1,052.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.98 | -- | 102.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,198.49 | -- | -2,224.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,427.33 | -- | 682.83 | -- | |
| 投资损失 | -23.94 | -- | -0.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.93 | -- | -30.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,564.49 | -- | -108.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,404.12 | -- | 519.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,299.39 | -- | 466.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,523.32 | -- | 4,443.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,705.40 | -- | 17,962.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,891.98 | -- | 24,907.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,186.58 | -- | -6,944.67 | -- | |
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